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Capital Growth Management 投資組合持股
AUM
US$7.61億
週轉率
61.45%
1年估算報酬率
30.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.39%
1年估算報酬率
+30.71%
3年估算報酬率
+422.09%
5年估算報酬率
+672.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.61億
AUM 成長
-US$8074萬
(-9.6%)
資金流向
-US$6488萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.62%
持股
83
新
18
增持
17
減碼
13
已平倉
33
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nokia
NOK
|
+US$3329萬 |
| 2 |
Stellantis
STLA
|
+US$2901萬 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$2766萬 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$2518萬 |
| 5 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+US$1854萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AMN Healthcare
AMN
|
+US$3291萬 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$2805萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$2024萬 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$1898萬 |
| 5 |
Boston Properties
BXP
|
+US$1335萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 38.96% |
| 2 | 非必需消費品 | 22.15% |
| 3 | 原物料 | 12.86% |
| 4 | 不動產 | 11.55% |
| 5 | 必需消費品 | 6.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Core Natural Resources Inc
CNR
US$43.4億
| US$4245萬 | 5.58% |
660,000
+35,000
| +6% | +US$222萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
2
Signet Jewelers
SIG
US$45.1億
| US$3884萬 | 5.11% |
679,052
| – | – |
2021 Q2
5個季度
|
|
3
Antero Resources
AR
US$127億
| US$3511萬 | 4.62% |
1,150,000
-250,000
| -18% | -US$923萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
4
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$3265萬 | 4.29% |
1,250,000
-50,000
| -4% | -US$143萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
5
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20.4億
| US$3216萬 | 4.23% |
235,000
+50,000
| +27% | +US$695萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
6
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$2999萬 | 3.94% |
4,900,000
-200,000
| -4% | -US$138萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
7
Nokia
NOK
US$520億
| US$2925萬 | 3.85% |
+6,850,000
| 新 | +US$3329萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$792億
| US$2872萬 | 3.78% |
800,000
+150,000
| +23% | +US$544萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
9
已下市
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$2846萬 | 3.74% |
240,000
+50,000
| +26% | +US$692萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
US$643億
| US$2655萬 | 3.49% |
160,000
+120,000
| +300% | +US$1820萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
|
11
Stellantis
STLA
US$138億
| US$2557萬 | 3.36% |
+2,160,000
| 新 | +US$2901萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
12
Peabody Energy
BTU
US$27.3億
| US$2532萬 | 3.33% |
1,020,000
-350,000
| -26% | -US$786萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
13
Halliburton
HAL
US$296億
| US$2437萬 | 3.2% |
990,000
+190,000
| +24% | +US$543萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3200億
| US$2407萬 | 3.16% |
+290,000
| 新 | +US$2766萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
15
Kroger
KR
US$387億
| US$2319萬 | 3.05% |
+530,000
| 新 | +US$2518萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
16
Range Resources
RRC
US$127億
| US$2273萬 | 2.99% |
900,000
-300,000
| -25% | -US$907萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
AUY
17
已下市
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$1812萬 | 2.38% |
+4,000,000
| 新 | +US$1854萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
18
Kinross Gold
KGC
US$257億
| US$1805萬 | 2.37% |
4,800,000
+2,300,000
| +92% | +US$782萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
19
Tenet Healthcare
THC
US$213億
| US$1728萬 | 2.27% |
335,000
-190,000
| -36% | -US$1128萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
20
Lennar Class A
LEN
US$202億
| US$1640萬 | 2.16% |
227,260
+103,300
| +83% | +US$802萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
21
Pultegroup
PHM
US$235億
| US$1612萬 | 2.12% |
430,000
+330,000
| +330% | +US$1388萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
22
B2Gold
BTG
US$65.9億
| US$1610萬 | 2.12% |
5,000,000
+3,500,000
| +233% | +US$1153萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
23
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$92.9億
| US$1545萬 | 2.03% |
210,000
+50,000
| +31% | +US$418萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
24
D.R. Horton
DHI
US$406億
| US$1482萬 | 1.95% |
220,000
+100,000
| +83% | +US$736萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
25
Toll Brothers
TOL
US$132億
| US$1386萬 | 1.82% |
330,000
+230,000
| +230% | +US$1066萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
相似基金
RIM
Capital Growth Management的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Capital Growth Management持有83個部位，管理資產為US$7.61億，較前一季的US$8.41億減少9.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Capital Growth Management於2022年第3季淨撤出US$6488萬，平倉33個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是AMN Healthcare，這筆估值約為US$3291萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的39%，較前一季的37%上升，其次為非必需消費品和原物料。
與趨勢相反，Capital Growth Management新建了Nokia的部位，價值US$2925萬。
- Capital Growth Management在2022年第3季最大筆買進的是Nokia：共買進6,850,000股，價值US$2925萬。
- Capital Growth Management在2022年第3季增持Cheniere Energy的幅度最大，估計增加US$1820萬。
- Capital Growth Management在2022年第3季最大幅度減持的標的是Tenet Healthcare，估計減持了US$1128萬。
- Capital Growth Management於2022年第3季完全出清AMN Healthcare，估計賣出金額為US$3291萬。
- 在2022年第3季，Capital Growth Management的投資組合規模為US$7.61億，前十大持股占43%。
- Capital Growth Management在2022年第3季新增了18個部位，並平倉33個部位。
- Capital Growth Management的投資組合價值較前一季下跌9.6%，降至US$7.61億。
根據Capital Growth Management的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。