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FourThought Financial 投資組合持股
AUM
US$6.77億
週轉率
9.94%
1年估算報酬率
12.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.94%
1年估算報酬率
-12.73%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.77億
AUM 成長
-US$735萬
(-1.1%)
資金流向
+US$3865萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.2%
持股
1,610
新
102
增持
489
減碼
333
已平倉
58
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$641萬 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$485萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$297萬 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$268萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$250萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+US$268萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$201萬 |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$140萬 |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$115萬 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.35% |
| 2 | 其他 | 13.28% |
| 3 | 醫療保健 | 11.16% |
| 4 | 金融 | 10.36% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3032萬 | 4.48% |
219,397
+13,480
| +7% | +US$212萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2480萬 | 3.67% |
106,505
+2,975
| +3% | +US$78.6萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
3
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1495萬 | 2.21% |
190,717
+126
| +0.1% | +US$1.07萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$1471萬 | 2.17% |
38,090
-438
| -1% | -US$18.3萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
5
American Tower
AMT
US$863億
| US$1298萬 | 1.92% |
60,431
+2,492
| +4% | +US$64萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1259萬 | 1.86% |
77,131
-770
| -1% | -US$13.3萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
7
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1254萬 | 1.85% |
129,559
+3,177
| +3% | +US$33.9萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
8
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$1183萬 | 1.75% |
21,505
+1,000
| +5% | +US$65.5萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1147萬 | 1.69% |
70,192
+1,259
| +2% | +US$21.3萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1083萬 | 1.6% |
39,240
+738
| +2% | +US$21.8萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$1044萬 | 1.54% |
67,440
+1,578
| +2% | +US$26.5萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$1019萬 | 1.51% |
54,265
+854
| +2% | +US$16.6萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1016萬 | 1.5% |
202,650
+1,615
| +0.8% | +US$8.1萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$976萬 | 1.44% |
179,969
+106,034
| +143% | +US$641萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4383億
| US$973萬 | 1.44% |
20,605
-45
| -0.2% | -US$2.34萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
16
Visa
V
US$7558億
| US$973萬 | 1.44% |
54,771
+4,442
| +9% | +US$90.4萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$950萬 | 1.4% |
75,236
+2,257
| +3% | +US$32.1萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
18
Verizon
VZ
US$1861億
| US$946萬 | 1.4% |
249,214
+56,165
| +29% | +US$250萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$942萬 | 1.39% |
40,479
+19,579
| +94% | +US$485萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413億
| US$907萬 | 1.34% |
63,102
+901
| +1% | +US$13.7萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$850萬 | 1.26% |
18,064
+390
| +2% | +US$18.6萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$821萬 | 1.21% |
184,920
+7,030
| +4% | +US$35.9萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$810萬 | 1.2% |
35,925
+386
| +1% | +US$9.36萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
24
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$773萬 | 1.14% |
95,690
+4,080
| +4% | +US$36.7萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$756萬 | 1.12% |
66,910
+5,334
| +9% | +US$67.4萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
相似基金
RIM
KPW
FourThought Financial的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，FourThought Financial持有1,610個部位，管理資產為US$6.77億，較前一季的US$6.84億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的23%。
FourThought Financial在2022年第3季投入US$3865萬淨新增資金，建立102個新部位，並加碼489個既有持股。 其最大的新持股是Aerojet Rocketdyne Holdings：共2,593股，價值US$10.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的25%上升，其次為其他和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是VF Corp，估計減持了US$268萬。
- FourThought Financial在2022年第3季最大筆買進的是Aerojet Rocketdyne Holdings：共買進2,593股，價值US$10.4萬。
- FourThought Financial在2022年第3季增持Vanguard Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$641萬。
- FourThought Financial在2022年第3季最大幅度減持的標的是VF Corp，估計減持了US$268萬。
- FourThought Financial於2022年第3季完全出清State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$90.5萬。
- 在2022年第3季，FourThought Financial的投資組合規模為US$6.77億，前十大持股占23%。
- FourThought Financial在2022年第3季新增了102個部位，並平倉58個部位。
- FourThought Financial的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$6.77億。
根據FourThought Financial的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月21日提交。