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FourThought Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 677 mi
Giro
9,94%
Retorno est. (1 ano)
12,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,94%
Retorno est. (1 ano)
-12,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 677 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,35 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 38,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,2%
Posição
1.610
Nova
102
Aumentada
489
Reduzida
333
Encerrada
58
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 6,41 mi |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 2,97 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 2,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,35% |
| 2 | Diversos | 13,28% |
| 3 | Saúde | 11,16% |
| 4 | Financeiro | 10,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 30,3 mi | 4,48% |
219.397
+13.480
| +7% | +US$ 2,12 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 24,8 mi | 3,67% |
106.505
+2.975
| +3% | +US$ 786 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
3
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 15 mi | 2,21% |
190.717
+126
| +0,1% | +US$ 10,7 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 14,7 mi | 2,17% |
38.090
-438
| -1% | -US$ 183 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
5
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 13 mi | 1,92% |
60.431
+2.492
| +4% | +US$ 640 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 12,6 mi | 1,86% |
77.131
-770
| -1% | -US$ 133 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
7
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 12,5 mi | 1,85% |
129.559
+3.177
| +3% | +US$ 339 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
8
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 11,8 mi | 1,75% |
21.505
+1.000
| +5% | +US$ 655 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 11,5 mi | 1,69% |
70.192
+1.259
| +2% | +US$ 213 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 10,8 mi | 1,6% |
39.240
+738
| +2% | +US$ 218 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 10,4 mi | 1,54% |
67.440
+1.578
| +2% | +US$ 265 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 10,2 mi | 1,51% |
54.265
+854
| +2% | +US$ 166 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 10,2 mi | 1,5% |
202.650
+1.615
| +0,8% | +US$ 81 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 9,8 mi | 1,44% |
179.969
+106.034
| +143% | +US$ 6,41 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 9,7 mi | 1,44% |
20.605
-45
| -0,2% | -US$ 23,4 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 9,7 mi | 1,44% |
54.771
+4.442
| +9% | +US$ 904 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 9,5 mi | 1,4% |
75.236
+2.257
| +3% | +US$ 321 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 9,46 mi | 1,4% |
249.214
+56.165
| +29% | +US$ 2,5 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 9,42 mi | 1,39% |
40.479
+19.579
| +94% | +US$ 4,85 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 9,07 mi | 1,34% |
63.102
+901
| +1% | +US$ 137 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 8,5 mi | 1,26% |
18.064
+390
| +2% | +US$ 186 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,21 mi | 1,21% |
184.920
+7.030
| +4% | +US$ 359 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 8,1 mi | 1,2% |
35.925
+386
| +1% | +US$ 93,6 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
24
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 7,73 mi | 1,14% |
95.690
+4.080
| +4% | +US$ 367 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,56 mi | 1,12% |
66.910
+5.334
| +9% | +US$ 674 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FourThought Financial no T3 2022
No T3 2022, FourThought Financial detinha 1.610 posições no valor de US$ 677 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 684 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
FourThought Financial alocou US$ 38,7 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 102 novas posições e aumentando 489 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 ações no valor de US$ 104 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em VF Corp, com um corte estimado de US$ 2,68 mi.
- A maior compra de FourThought Financial no T3 2022 foi Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 ações no valor de US$ 104 mil.
- FourThought Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 6,41 mi.
- A maior redução de FourThought Financial em T3 2022 foi em VF Corp, com um corte estimado de US$ 2,68 mi.
- FourThought Financial encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 905 mil.
- As dez maiores posições de FourThought Financial representam 23% de sua carteira de US$ 677 mi no T3 2022.
- FourThought Financial abriu 102 novas posições e encerrou 58 em T3 2022.
- O valor da carteira de FourThought Financial caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 677 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FourThought Financial referente a T3 2022, protocolado em 21 de nov. de 2022.