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FourThought Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 677 mi
Giro
9,94%
Retorno est. (1 ano)
12,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,94%
Retorno est. (1 ano)
-12,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 677 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,35 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 38,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,2%
Posição
1.610
Nova
102
Aumentada
489
Reduzida
333
Encerrada
58
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 6,41 mi |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 2,97 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 2,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,35% |
| 2 | Diversos | 13,28% |
| 3 | Saúde | 11,16% |
| 4 | Financeiro | 10,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
| US$ 7,34 mi | 1,08% |
64.976
+9.284
| +17% | +US$ 1,28 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
27
Lam Research
LRCX
US$ 251 bi
| US$ 7,3 mi | 1,08% |
199.440
+16.950
| +9% | +US$ 755 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
28
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 7,05 mi | 1,04% |
176.311
+4.755
| +3% | +US$ 211 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
29
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 6,97 mi | 1,03% |
237.728
+21.679
| +10% | +US$ 811 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 6,95 mi | 1,03% |
66.491
+3.566
| +6% | +US$ 409 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
31
Accenture
ACN
US$ 154 bi
| US$ 6,83 mi | 1,01% |
26.528
+10.268
| +63% | +US$ 2,97 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
32
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 6,72 mi | 0,99% |
36.945
+3.142
| +9% | +US$ 597 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
33
Phillips 66
PSX
US$ 95,8 bi
| US$ 6,56 mi | 0,97% |
81.294
+11.556
| +17% | +US$ 985 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 5,8 mi | 0,86% |
60.692
+8.612
| +17% | +US$ 955 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
35
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 5,76 mi | 0,85% |
11.404
+1.815
| +19% | +US$ 954 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
36
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,3 bi
| US$ 5,14 mi | 0,76% |
60.342
+6.252
| +12% | +US$ 639 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
37
Best Buy
BBY
US$ 20,9 bi
| US$ 4,75 mi | 0,7% |
74.972
+7.440
| +11% | +US$ 551 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 4,5 mi | 0,67% |
13.714
-1.792
| -12% | -US$ 655 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
39
CrowdStrike
CRWD
US$ 222 bi
| US$ 4,36 mi | 0,64% |
105.892
+8.892
| +9% | +US$ 407 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
40
Applied Materials
AMAT
US$ 264 bi
| US$ 4,29 mi | 0,63% |
52.310
+5.631
| +12% | +US$ 543 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
41
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 4,27 mi | 0,63% |
165.652
+12.128
| +8% | +US$ 413 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
42
Marathon Petroleum
MPC
US$ 101 bi
| US$ 4,14 mi | 0,61% |
41.664
-883
| -2% | -US$ 82,7 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
43
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 4,14 mi | 0,61% |
30.828
+1.379
| +5% | +US$ 198 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
44
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 4,07 mi | 0,6% |
91.585
+7.285
| +9% | +US$ 359 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
45
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 3,89 mi | 0,57% |
10.040
+268
| +3% | +US$ 116 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
46
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,12 bi
| US$ 3,68 mi | 0,54% |
147.913
+11.502
| +8% | +US$ 313 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
47
Mercado Libre
MELI
US$ 76,6 bi
| US$ 3,66 mi | 0,54% |
4.417
+776
| +21% | +US$ 667 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
48
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 3,58 mi | 0,53% |
24.909
-2.079
| -8% | -US$ 353 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
49
AstraZeneca
AZN
US$ 289 bi
| US$ 3,48 mi | 0,51% |
31.696
-53
| -0,2% | -US$ 6,72 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
50
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$ 1,51 bi
| US$ 3,46 mi | 0,51% |
47.480
-15.400
| -24% | -US$ 1,15 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RIM
Revisão da carteira de FourThought Financial no T3 2022
No T3 2022, FourThought Financial detinha 1.610 posições no valor de US$ 677 mi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 684 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
FourThought Financial alocou US$ 38,7 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 102 novas posições e aumentando 489 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 ações no valor de US$ 104 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em VF Corp, com um corte estimado de US$ 2,68 mi.
- A maior compra de FourThought Financial no T3 2022 foi Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 ações no valor de US$ 104 mil.
- FourThought Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 6,41 mi.
- A maior redução de FourThought Financial em T3 2022 foi em VF Corp, com um corte estimado de US$ 2,68 mi.
- FourThought Financial encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 905 mil.
- As dez maiores posições de FourThought Financial representam 23% de sua carteira de US$ 677 mi no T3 2022.
- FourThought Financial abriu 102 novas posições e encerrou 58 em T3 2022.
- O valor da carteira de FourThought Financial caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 677 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FourThought Financial referente a T3 2022, protocolado em 21 de nov. de 2022.