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FourThought Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.77億
売買回転率
9.94%
推定1年リターン
12.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.94%
1年予想リターン
-12.73%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.77億
運用資産残高の伸び率
-$735万
(-1.1%)
資金フロー
+$3865万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.2%
保有額
1,610
新規
102
買い増し
489
減少
333
解消
58
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$641万 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$485万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$297万 |
| 4 |
Target
TGT
|
+$268万 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$250万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+$268万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$201万 |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+$140万 |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+$115万 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+$114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.35% |
| 2 | その他 | 13.28% |
| 3 | ヘルスケア | 11.16% |
| 4 | 金融 | 10.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Qualcomm
QCOM
$1770億
| $734万 | 1.08% |
64,976
+9,284
| +17% | +$128万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
27
Lam Research
LRCX
$2508億
| $730万 | 1.08% |
199,440
+16,950
| +9% | +$75.5万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
28
Cisco
CSCO
$3700億
| $705万 | 1.04% |
176,311
+4,755
| +3% | +$21.1万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
29
Comcast
CMCSA
$866億
| $697万 | 1.03% |
237,728
+21,679
| +10% | +$81.1万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $695万 | 1.03% |
66,491
+3,566
| +6% | +$40.9万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
31
Accenture
ACN
$1539億
| $683万 | 1.01% |
26,528
+10,268
| +63% | +$297万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
32
Chubb
CB
$1395億
| $672万 | 0.99% |
36,945
+3,142
| +9% | +$59.7万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
33
Phillips 66
PSX
$958億
| $656万 | 0.97% |
81,294
+11,556
| +17% | +$98.5万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $580万 | 0.86% |
60,692
+8,612
| +17% | +$95.5万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
35
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $576万 | 0.85% |
11,404
+1,815
| +19% | +$95.4万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
36
Skyworks Solutions
SWKS
$193億
| $514万 | 0.76% |
60,342
+6,252
| +12% | +$63.9万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
37
Best Buy
BBY
$209億
| $475万 | 0.7% |
74,972
+7,440
| +11% | +$55.1万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $450万 | 0.67% |
13,714
-1,792
| -12% | -$65.5万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
39
CrowdStrike
CRWD
$2221億
| $436万 | 0.64% |
105,892
+8,892
| +9% | +$40.7万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
40
Applied Materials
AMAT
$2640億
| $429万 | 0.63% |
52,310
+5,631
| +12% | +$54.3万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
41
Intel
INTC
$2991億
| $427万 | 0.63% |
165,652
+12,128
| +8% | +$41.3万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
42
Marathon Petroleum
MPC
$1015億
| $414万 | 0.61% |
41,664
-883
| -2% | -$8.27万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
43
AbbVie
ABBV
$5149億
| $414万 | 0.61% |
30,828
+1,379
| +5% | +$19.8万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
44
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$446億
| $407万 | 0.6% |
91,585
+7,285
| +9% | +$35.9万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
45
Intuit
INTU
$913億
| $389万 | 0.57% |
10,040
+268
| +3% | +$11.6万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
46
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.2億
| $368万 | 0.54% |
147,913
+11,502
| +8% | +$31.3万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
47
Mercado Libre
MELI
$766億
| $366万 | 0.54% |
4,417
+776
| +21% | +$66.7万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
48
Salesforce
CRM
$1758億
| $358万 | 0.53% |
24,909
-2,079
| -8% | -$35.3万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
49
AstraZeneca
AZN
$2891億
| $348万 | 0.51% |
31,696
-53
| -0.2% | -$6,724 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
50
Lakeland Financial Corp
LKFN
$15.1億
| $346万 | 0.51% |
47,480
-15,400
| -24% | -$115万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
RIM
FourThought Financialの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、FourThought Financialは$6.77億相当のポジションを1,610件保有しており、前四半期の$6.84億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
FourThought Financialは2022年第3四半期に純新規資金として$3865万を投じ、新たに102銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち489銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAerojet Rocketdyne Holdingsで、保有株数は2,593株、評価額は$10.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVF Corpで、推定$268万相当を売却しました。
- FourThought Financialが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAerojet Rocketdyne Holdingsで、株数は2,593株、評価額は$10.4万でした。
- FourThought Financialは2022年第3四半期にVanguard Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$641万でした。
- FourThought Financialが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVF Corpで、推定$268万相当を減らしました。
- FourThought Financialは2022年第3四半期にState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$90.5万でした。
- 2022年第3四半期時点で、FourThought Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$6.77億のポートフォリオの23%を占めています。
- FourThought Financialは2022年第3四半期に新たに102件のポジションを取り、58件のポジションを解消しました。
- FourThought Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$6.77億となりました。
2022年11月21日に提出された、2022年第3四半期分のFourThought Financialの 13F報告書 に基づいています。