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FourThought Financial

FourThought Financial Portfolio-Positionen

AUM 677 Mio. $ Umschlag 9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+6,41 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+4,85 Mio. $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+2,97 Mio. $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+2,68 Mio. $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+2,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+2,68 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,01 Mio. $
3
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
+1,4 Mio. $
4
LKFN-Symbol
Lakeland Financial Corp
LKFN
+1,15 Mio. $
5
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,35 %
2 Sonstiges 13,28 %
3 Gesundheitswesen 11,16 %
4 Finanzwesen 10,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QCOM-Symbol
26
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,08 %
64.976
+9.284
+17 % +1,28 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
LRCX-Symbol
27
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,08 %
199.440
+16.950
+9 % +754.594 $
2020 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
28
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,04 %
176.311
+4.755
+3 % +210.959 $
2020 Q4
7 Quartale
CMCSA-Symbol
29
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,03 %
237.728
+21.679
+10 % +810.554 $
2020 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
30
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,03 %
66.491
+3.566
+6 % +409.231 $
2020 Q4
7 Quartale
ACN-Symbol
31
Accenture
ACN
153 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,01 %
26.528
+10.268
+63 % +2,97 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
CB-Symbol
32
Chubb
CB
137 Mrd. $
6,72 Mio. $ 0,99 %
36.945
+3.142
+9 % +596.642 $
2020 Q4
7 Quartale
PSX-Symbol
33
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
6,56 Mio. $ 0,97 %
81.294
+11.556
+17 % +984.927 $
2020 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
5,8 Mio. $ 0,86 %
60.692
+8.612
+17 % +954.975 $
2020 Q4
7 Quartale
UNH-Symbol
35
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,85 %
11.404
+1.815
+19 % +954.385 $
2020 Q4
7 Quartale
SWKS-Symbol
36
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,76 %
60.342
+6.252
+12 % +639.491 $
2020 Q4
7 Quartale
BBY-Symbol
37
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,7 %
74.972
+7.440
+11 % +551.006 $
2020 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,5 Mio. $ 0,67 %
13.714
-1.792
-12 % -654.510 $
2020 Q4
7 Quartale
CRWD-Symbol
39
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,64 %
105.892
+8.892
+9 % +406.648 $
2020 Q4
7 Quartale
AMAT-Symbol
40
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,63 %
52.310
+5.631
+12 % +542.970 $
2020 Q4
7 Quartale
INTC-Symbol
41
Intel
INTC
460 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,63 %
165.652
+12.128
+8 % +413.498 $
2020 Q4
7 Quartale
MPC-Symbol
42
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,61 %
41.664
-883
-2 % -82.660 $
2020 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
43
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,61 %
30.828
+1.379
+5 % +197.885 $
2020 Q4
7 Quartale
DGRO-Symbol
44
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,6 %
91.585
+7.285
+9 % +358.566 $
2020 Q4
7 Quartale
INTU-Symbol
45
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,57 %
10.040
+268
+3 % +115.767 $
2020 Q4
7 Quartale
EMLP-Symbol
46
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,2 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,54 %
147.913
+11.502
+8 % +312.822 $
2020 Q4
7 Quartale
MELI-Symbol
47
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,54 %
4.417
+776
+21 % +666.991 $
2020 Q4
7 Quartale
CRM-Symbol
48
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,53 %
24.909
-2.079
-8 % -352.526 $
2020 Q4
7 Quartale
AZN-Symbol
49
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,51 %
31.696
-53
-0,2 % -6.724 $
2020 Q4
7 Quartale
LKFN-Symbol
50
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,45 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,51 %
47.480
-15.400
-24 % -1,15 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

RIM
Redpoint Investment Management Sydney, NSW, Australia 684 Mio. $ AUM 13,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTR Capital Management
BTR Capital Management Oakland, California 641 Mio. $ AUM 9,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGT Wealth Advisors
RGT Wealth Advisors Dallas, Texas 627 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Equity Partners III
AH Equity Partners III Menlo Park, California 744 Mio. $ AUM 69,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Growth Management
Capital Growth Management Boston, Massachusetts 761 Mio. $ AUM 30,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Portfolio Solutions
Portfolio Solutions Royal Oak, Michigan 792 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kore Private Wealth
Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
  • FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
  • FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
  • FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.

Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .