Wir sind mit live!
Mehr erfahren
FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Duke Energy
DUK
97,9 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,32 % |
23.345
+757
| +3 % | +81.300 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
77
Caterpillar
CAT
296 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,32 % |
13.095
+8.888
| +211 % | +1,62 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 2,05 Mio. $ | 0,3 % |
7.667
+900
| +13 % | +256.103 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
79
Monolithic Power Systems
MPWR
58,4 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,3 % |
5.598
+210
| +4 % | +93.410 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
80
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 2,03 Mio. $ | 0,3 % |
5
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
81
Nike
NKE
57 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,29 % |
23.650
-2.158
| -8 % | -232.314 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
KMF
82
Nicht mehr gelistet
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
| 1,92 Mio. $ | 0,28 % |
272.215
+10.729
| +4 % | +87.275 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
83
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,27 % |
37.915
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
84
Enterprise Products Partners
EPD
83,9 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,27 % |
76.103
+25.632
| +51 % | +661.247 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
85
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,26 % |
26.051
+1.143
| +5 % | +86.583 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
86
Illumina
ILMN
43,5 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,26 % |
9.526
+9.295
| +4.024 % | +1,84 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
87
Allstate
ALL
64,4 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,25 % |
13.466
+23
| +0,2 % | +2.858 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
88
Xcel Energy
XEL
49,4 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,24 % |
25.332
-6.143
| -20 % | -447.198 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
89
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,23 % |
15.385
+1.011
| +7 % | +125.387 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
90
Yum! Brands
YUM
42 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,22 % |
14.214
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
91
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,22 % |
8.418
-13
| -0,2 % | -2.591 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
92
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,22 % |
10.105
-516
| -5 % | -88.309 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
93
Zoetis
ZTS
32,4 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,21 % |
9.751
+333
| +4 % | +55.655 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,2 % |
35.320
-16.424
| -32 % | -722.260 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
95
Automatic Data Processing
ADP
113 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,2 % |
5.954
-615
| -9 % | -145.096 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
96
SS&C Technologies
SSNC
18,8 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,2 % |
28.067
+1.416
| +5 % | +81.538 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
97
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,8 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,19 % |
32.786
+272
| +0,8 % | +12.103 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
98
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,19 % |
29.227
-3.714
| -11 % | -180.473 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
99
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
901 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,18 % |
62.469
+2.615
| +4 % | +59.782 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
100
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,3 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,17 % |
23.096
+3.103
| +16 % | +172.689 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .