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AH Equity Partners III Portfolio-Positionen
AUM
744 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
69,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+34,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-69,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-42,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
744 Mio. $
AUM-Wachstum
+186 Mio. $
(+33 %)
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,99 %
Position
13
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 95,98 % |
| 2 | Technologie | 2,69 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,95 % |
| 4 | Industrie | 0,38 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 701 Mio. $ | 94,19 % |
10.864.390
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
2
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,79 % |
1.321.620
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 8,17 Mio. $ | 1,1 % |
108.670
| – | – |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
4
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,9 % |
135.660
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
5
Cyngn
CYN
6,76 Mio. $
| 5,24 Mio. $ | 0,7 % |
384
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
6
Amplitude
AMPL
1,84 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,52 % |
248.250
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Shapeways Holdings, Inc. Common Stock
SHPW
| 2,79 Mio. $ | 0,38 % |
562.517
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
8
Blend Labs
BLND
213 Mio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,26 % |
867.287
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Matterport, Inc. Class A Common Stock
MTTR
| 786.000 $ | 0,11 % |
207.409
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Rover Group, Inc. Class A Common Stock
ROVR
| 327.000 $ | 0,04 % |
97.915
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
SUMO
11
Nicht mehr gelistet
Sumo Logic, Inc. Common Stock
SUMO
| 90.000 $ | 0,01 % |
11.990
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
|
ZVO
12
Nicht mehr gelistet
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
32.321
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
13
Angi Inc
ANGI
251 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIM
Portfolio-Rückblick von AH Equity Partners III für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt AH Equity Partners III 13 Positionen im Wert von 744 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. AH Equity Partners III eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 13 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Die zehn größten Positionen von AH Equity Partners III machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 744 Mio. $ aus.
- AH Equity Partners III eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von AH Equity Partners III stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 744 Mio. $.
Auf Grundlage der von AH Equity Partners III für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .