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Highland Private Wealth Management

Highland Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 620 Mio. $ Umschlag 13,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
620 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,4 Mio. $
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,33 %
Position
198
Neu
11
Aufgestockt
111
Reduziert
43
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+11,5 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,68 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,66 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,56 Mio. $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+9,14 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+5,11 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,43 Mio. $
4
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+338.160 $
5
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+249.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,11 %
2 Technologie 15,83 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,49 %
4 Gesundheitswesen 2,33 %
5 Finanzwesen 1,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
75,7 Mio. $ 12,22 %
325.182
-9.204
-3 % -2,43 Mio. $
2015 Q4
27 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
48,2 Mio. $ 7,78 %
1.325.919
+65.719
+5 % +2,68 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
37,8 Mio. $ 6,1 %
279.549
+6.889
+3 % +1,03 Mio. $
2018 Q2
17 Quartale
BSV-Symbol
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
36,8 Mio. $ 5,93 %
491.612
-119.588
-20 % -9,14 Mio. $
2018 Q2
17 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
36 Mio. $ 5,82 %
318.987
+1.667
+0,5 % +210.702 $
2015 Q4
27 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
31,8 Mio. $ 5,12 %
603.101
+28.147
+5 % +1,66 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
27,9 Mio. $ 4,51 %
85.099
+2.472
+3 % +902.873 $
2019 Q1
14 Quartale
BIV-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
22,3 Mio. $ 3,59 %
302.990
-66.074
-18 % -5,11 Mio. $
2018 Q2
17 Quartale
IAU-Symbol
9
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
22 Mio. $ 3,55 %
698.467
+17.909
+3 % +586.907 $
2018 Q2
17 Quartale
ESGD-Symbol
10
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,72 %
299.885
+2.534
+0,9 % +158.849 $
2019 Q1
14 Quartale
USRT-Symbol
11
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,64 %
344.579
+6.532
+2 % +359.564 $
2019 Q1
14 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,28 %
39.578
-497
-1 % -197.373 $
2015 Q4
27 Quartale
ESGU-Symbol
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
14 Mio. $ 2,26 %
176.722
-2.226
-1 % -197.124 $
2019 Q4
11 Quartale
EMB-Symbol
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,25 %
175.329
-3.956
-2 % -338.160 $
2017 Q3
20 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,92 %
325.886
+20.465
+7 % +830.971 $
2015 Q4
27 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,82 %
262.126
+9.593
+4 % +459.814 $
2015 Q4
27 Quartale
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,8 %
156.779
+153.611
+4.849 % +11,5 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,72 %
122.168
+8.957
+8 % +870.011 $
2015 Q4
27 Quartale
IWB-Symbol
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,55 %
48.800
+5.521
+13 % +1,21 Mio. $
2018 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,27 Mio. $ 1,5 %
67.082
+1.634
+2 % +256.457 $
2016 Q1
26 Quartale
SCHF-Symbol
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
7,55 Mio. $ 1,22 %
536.844
– –
2018 Q2
17 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,35 Mio. $ 1,19 %
20.496
+2.733
+15 % +1,09 Mio. $
2015 Q4
27 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,62 Mio. $ 0,91 %
119.476
-604
-0,5 % -31.565 $
2016 Q2
25 Quartale
ESGE-Symbol
24
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,78 %
175.272
+1.875
+1 % +58.487 $
2019 Q1
14 Quartale
VWOB-Symbol
25
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,72 %
77.509
+17.768
+30 % +1,09 Mio. $
2018 Q3
16 Quartale
1
2 3 4 5

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RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey 508 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Highland Private Wealth Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Highland Private Wealth Management 198 Positionen im Wert von 620 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 650 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Highland Private Wealth Management für Q3 2022 weist 11 neu, 111 erhöht, 43 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 3.934 Aktien im Wert von 644.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Highland Private Wealth Management im Q3 2022 war Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 3.934 Aktien im Wert von 644.000 $.
  • Highland Private Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Highland Private Wealth Management im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,14 Mio. $.
  • Highland Private Wealth Management hat seine Position in Novo Nordisk im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Highland Private Wealth Management machen im Q3 2022 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 620 Mio. $ aus.
  • Highland Private Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Highland Private Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 620 Mio. $.

Auf Grundlage der von Highland Private Wealth Management für Q3 2022 am 17. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .