Wir sind mit live! Mehr erfahren
RGT Wealth Advisors

RGT Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 627 Mio. $ Umschlag 27,01 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+9,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
627 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,9 Mio. $
Kapitalfluss
+74,5 Mio. $
Kapitalfluss %
11,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,82 %
Position
137
Neu
15
Aufgestockt
22
Reduziert
55
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+99,4 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+8,27 Mio. $
3
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+4,32 Mio. $
4
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+2,69 Mio. $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+11,9 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+7,29 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,44 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+4,49 Mio. $
5
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+2,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,2 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 1 %
3 Energie 0,73 %
4 Technologie 0,54 %
5 Basiskonsumgüter 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACWV-Symbol
1
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
175 Mio. $ 27,92 %
1.977.220
+28.177
+1 % +2,69 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
GLDM-Symbol
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
120 Mio. $ 19,14 %
3.640.212
+125.890
+4 % +4,32 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
IEF-Symbol
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
94 Mio. $ 14,99 %
+979.773
Neu +99,4 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
IJS-Symbol
4
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
70,1 Mio. $ 11,17 %
849.849
+545
+0,1 % +50.428 $
2020 Q3
8 Quartale
SPYG-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
49,1 Mio. $ 7,82 %
979.322
+147.058
+18 % +8,27 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
41,1 Mio. $ 6,56 %
114.699
-29.891
-21 % -11,9 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
IWO-Symbol
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
5,88 Mio. $ 0,94 %
28.481
+5.805
+26 % +1,31 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,86 %
34.830
– –
2016 Q3
24 Quartale
EFV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,82 %
134.056
+6.133
+5 % +261.449 $
2021 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,59 %
27.316
-8.168
-23 % -1,23 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
PBT-Symbol
11
Permian Basin Royalty Trust
PBT
1,54 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,55 %
210.745
– –
2022 Q1
2 Quartale
UA-Symbol
12
Under Armour Class C
UA
1,99 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,51 %
535.033
+235.033
+78 % +1,84 Mio. $
2016 Q3
24 Quartale
ITOT-Symbol
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,51 %
39.988
-82.463
-67 % -7,29 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
EFG-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,49 %
42.456
-55.065
-56 % -4,49 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
VTIP-Symbol
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,45 %
59.163
+62
+0,1 % +3.071 $
2021 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,38 %
14.404
-4.872
-25 % -888.620 $
2020 Q4
7 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,35 %
7.859
-274
-3 % -80.878 $
2019 Q2
13 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,32 %
4.185
-146
-3 % -75.940 $
2019 Q2
13 Quartale
IAU-Symbol
19
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,29 %
58.440
+1.440
+3 % +47.191 $
2016 Q3
24 Quartale
SPDW-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,28 %
+66.966
Neu +1,93 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,25 %
36.476
-113.544
-76 % -5,44 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,25 %
11.222
-2.813
-20 % -441.502 $
2016 Q3
24 Quartale
SCHC-Symbol
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,24 %
55.119
-18.543
-25 % -584.101 $
2021 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,21 %
3.669
+1.425
+64 % +565.907 $
2016 Q4
23 Quartale
VMW
25
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
1,21 Mio. $ 0,19 %
11.388
+3
+0 % +345 $
2021 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTR Capital Management
BTR Capital Management Oakland, California 641 Mio. $ AUM 9,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FourThought Financial
FourThought Financial Venice, Florida 677 Mio. $ AUM 12,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Redpoint Investment Management Sydney, NSW, Australia 684 Mio. $ AUM 13,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPW
Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMD
Cypress Capital Management (Delaware) Greenville, Delaware 539 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AH Equity Partners III
AH Equity Partners III Menlo Park, California 744 Mio. $ AUM 69,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RGT Wealth Advisors für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt RGT Wealth Advisors 137 Positionen im Wert von 627 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 595 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

RGT Wealth Advisors investierte 74,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 979.773 Aktien im Wert von 94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von RGT Wealth Advisors im Q3 2022 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 979.773 Aktien im Wert von 94 Mio. $.
  • RGT Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RGT Wealth Advisors im Q3 2022 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • RGT Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RGT Wealth Advisors machen im Q3 2022 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 627 Mio. $ aus.
  • RGT Wealth Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von RGT Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 627 Mio. $.

Auf Grundlage der von RGT Wealth Advisors für Q3 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .