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RGT Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 627 M
Rotación
27.01%
Rendimiento estimado a 1 año
13.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.49%
Rendimiento estimado a 1 año
-13.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+9.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 627 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.9 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 74.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.82%
Posición
137
Nuevas
15
Aumentadas
22
Reducidas
55
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 99.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 8.27 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 4.32 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 7.29 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.44 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 4.49 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 2.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.2% |
| 2 | Consumo discrecional | 1% |
| 3 | Energía | 0.73% |
| 4 | Tecnología | 0.54% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 175 M | 27.92% |
1,977,220
+28,177
| +1% | +USD 2.69 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 120 M | 19.14% |
3,640,212
+125,890
| +4% | +USD 4.32 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 94 M | 14.99% |
+979,773
| Nuevas | +USD 99.4 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
4
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 70.1 M | 11.17% |
849,849
+545
| +0.1% | +USD 50.4 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 49.1 M | 7.82% |
979,322
+147,058
| +18% | +USD 8.27 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 41.1 M | 6.56% |
114,699
-29,891
| -21% | -USD 11.9 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 5.88 M | 0.94% |
28,481
+5,805
| +26% | +USD 1.31 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.39 M | 0.86% |
34,830
| – | – |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 5.16 M | 0.82% |
134,056
+6,133
| +5% | +USD 261 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 3.72 M | 0.59% |
27,316
-8,168
| -23% | -USD 1.23 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
11
Permian Basin Royalty Trust
PBT
USD 1545 M
| USD 3.44 M | 0.55% |
210,745
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
12
Under Armour Class C
UA
USD 1989 M
| USD 3.19 M | 0.51% |
535,033
+235,033
| +78% | +USD 1.84 M |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 3.18 M | 0.51% |
39,988
-82,463
| -67% | -USD 7.29 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 3.08 M | 0.49% |
42,456
-55,065
| -56% | -USD 4.49 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 2.85 M | 0.45% |
59,163
+62
| +0.1% | +USD 3.07 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.38 M | 0.38% |
14,404
-4,872
| -25% | -USD 889 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.17 M | 0.35% |
7,859
-274
| -3% | -USD 80.9 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.98 M | 0.32% |
4,185
-146
| -3% | -USD 75.9 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.84 M | 0.29% |
58,440
+1,440
| +3% | +USD 47.2 k |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 1.73 M | 0.28% |
+66,966
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.57 M | 0.25% |
36,476
-113,544
| -76% | -USD 5.44 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.55 M | 0.25% |
11,222
-2,813
| -20% | -USD 442 k |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 1.53 M | 0.24% |
55,119
-18,543
| -25% | -USD 584 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.31 M | 0.21% |
3,669
+1,425
| +64% | +USD 566 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
VMW
25
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 1.21 M | 0.19% |
11,388
+3
| +0% | +USD 345 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
RIM
KPW
CCMD
SIMS
Revisión del portafolio de RGT Wealth Advisors en T3 2022
Al cierre de T3 2022, RGT Wealth Advisors mantenía 137 posiciones por un valor de USD 627 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 595 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
RGT Wealth Advisors destinó USD 74.5 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 979,773 acciones con un valor de USD 94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Energía.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de RGT Wealth Advisors en T3 2022 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 979,773 acciones por un valor de USD 94 M.
- RGT Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 8.27 M.
- La mayor reducción de RGT Wealth Advisors durante T3 2022 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- RGT Wealth Advisors cerró por completo su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund en T3 2022, con una venta estimada de USD 2.81 M.
- Las diez principales posiciones de RGT Wealth Advisors representan 91% de su cartera de USD 627 M en T3 2022.
- RGT Wealth Advisors abrió 15 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2022.
- El valor de la cartera de RGT Wealth Advisors aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 627 M.
Según el Informe 13F de RGT Wealth Advisors correspondiente a T3 2022, presentado el 8 nov 2022.