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BTR Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 641 M
Rotación
7.78%
Rendimiento estimado a 1 año
9.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.25%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 641 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 55.9 M
(-8%)
Flujo de capital
-USD 9.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.08%
Posición
167
Nuevas
8
Aumentadas
48
Reducidas
63
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 2.32 M |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 446 k |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 420 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 361 k |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 277 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 4.96 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 899 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 678 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 16.1% |
| 2 | Tecnología | 15.01% |
| 3 | Varios | 13.05% |
| 4 | Finanzas | 12.51% |
| 5 | Industriales | 10.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 34.4 M | 5.37% |
248,868
-646
| -0.3% | -USD 101 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 31.8 M | 4.97% |
136,602
-2,567
| -2% | -USD 678 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 21.6 M | 3.37% |
225,420
-1,500
| -0.7% | -USD 166 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
4
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 21.3 M | 3.33% |
42,198
-632
| -1% | -USD 332 k |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 20.7 M | 3.24% |
40,843
-103
| -0.3% | -USD 57.6 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 20.2 M | 3.15% |
123,515
-1,070
| -0.9% | -USD 184 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 19.4 M | 3.02% |
109,004
-1,473
| -1% | -USD 300 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 19 M | 2.96% |
167,744
-1,393
| -0.8% | -USD 191 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 18.3 M | 2.86% |
175,371
-491
| -0.3% | -USD 56.3 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 18.1 M | 2.83% |
126,292
+392
| +0.3% | +USD 59.8 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 17.1 M | 2.68% |
91,262
-686
| -0.7% | -USD 134 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 16.2 M | 2.53% |
186,542
-2,610
| -1% | -USD 233 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 15.8 M | 2.46% |
360,859
+8,640
| +2% | +USD 420 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 15.8 M | 2.46% |
124,853
+516
| +0.4% | +USD 73.3 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 15.6 M | 2.43% |
190,498
+3,032
| +2% | +USD 274 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
16
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 14.3 M | 2.24% |
99,168
+817
| +0.8% | +USD 140 k |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
17
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3273 M
| USD 13.6 M | 2.13% |
314,697
-2,035
| -0.6% | -USD 97.1 k |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 12.9 M | 2.02% |
136,966
-8,402
| -6% | -USD 899 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
19
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 12.3 M | 1.92% |
202,006
-1,725
| -0.8% | -USD 110 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 11.9 M | 1.85% |
131,916
-2,665
| -2% | -USD 276 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 11.8 M | 1.84% |
119,481
-50,033
| -30% | -USD 4.96 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
22
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 11.5 M | 1.8% |
157,385
-160
| -0.1% | -USD 13.3 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 11.5 M | 1.79% |
281,133
-4,776
| -2% | -USD 221 k |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
24
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 10.5 M | 1.64% |
223,165
-2,135
| -0.9% | -USD 111 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 10.2 M | 1.59% |
104,958
-1,122
| -1% | -USD 120 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
RIM
KPW
CCMD
Revisión del portafolio de BTR Capital Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, BTR Capital Management mantenía 167 posiciones valuadas en USD 641 M, un 8% menos que los USD 696 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de BTR Capital Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 48, 63 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3,370 acciones con un valor de USD 274 k. La mayor venta fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 4.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Varios.
- La mayor compra de BTR Capital Management en T3 2022 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3,370 acciones por un valor de USD 274 k.
- BTR Capital Management fue quien más aumentó su posición en IBM durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 2.32 M.
- La mayor reducción de BTR Capital Management durante T3 2022 fue en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 4.96 M.
- BTR Capital Management cerró por completo su posición en Sysco en T3 2022, con una venta estimada de USD 233 k.
- Las diez principales posiciones de BTR Capital Management representan 35% de su cartera de USD 641 M en T3 2022.
- BTR Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2022.
- El valor de la cartera de BTR Capital Management cayó 8% frente al trimestre anterior, hasta USD 641 M.
Según el Informe 13F de BTR Capital Management correspondiente a T3 2022, presentado el 12 oct 2022.