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CCMD
Cypress Capital Management (Delaware) Posiciones de la cartera
AUM
USD 539 M
Rotación
15.71%
Rendimiento estimado a 1 año
11.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.59%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 100 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.18%
Posición
210
Nuevas
16
Aumentadas
30
Reducidas
104
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.82 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 686 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 666 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 613 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
HP
HPQ
|
+USD 8.88 M |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+USD 8 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.53% |
| 2 | Tecnología | 16.41% |
| 3 | Salud | 15.56% |
| 4 | Finanzas | 10.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 27.8 M | 5.15% |
119,244
-21,712
| -15% | -USD 5.73 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 17.4 M | 3.22% |
181,515
-16,965
| -9% | -USD 1.88 M |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
3
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 16.5 M | 3.07% |
191,976
-31,279
| -14% | -USD 2.79 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 16.2 M | 3.01% |
60,735
-761
| -1% | -USD 217 k |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
5
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 15.2 M | 2.83% |
66,553
-992
| -1% | -USD 243 k |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.2 mil M
| USD 14.8 M | 2.75% |
124,095
-7,594
| -6% | -USD 1.02 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
7
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 12.9 M | 2.4% |
211,700
-6,968
| -3% | -USD 510 k |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 12.7 M | 2.36% |
121,756
-15,518
| -11% | -USD 1.78 M |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
USD 81.7 mil M
| USD 12 M | 2.23% |
218,822
-32,150
| -13% | -USD 2 M |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 11.7 M | 2.16% |
291,457
-55,340
| -16% | -USD 2.46 M |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
11
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 11.4 M | 2.11% |
76,243
-6,833
| -8% | -USD 1.03 M |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 11.1 M | 2.07% |
136,132
-12,908
| -9% | -USD 1.17 M |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 11.1 M | 2.06% |
21,963
-973
| -4% | -USD 512 k |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 10.5 M | 1.95% |
38,155
-5,245
| -12% | -USD 1.55 M |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 10.2 M | 1.88% |
106,994
-6,210
| -5% | -USD 646 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 8.92 M | 1.66% |
203,833
-1,500
| -0.7% | -USD 72.9 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3791 M
| USD 8.89 M | 1.65% |
87,460
+200
| +0.2% | +USD 21 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
18
Evergy
EVRG
USD 19.1 mil M
| USD 8.81 M | 1.63% |
148,300
-27,516
| -16% | -USD 1.85 M |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
19
Dominion Energy
D
USD 55.3 mil M
| USD 8.67 M | 1.61% |
125,489
-18,305
| -13% | -USD 1.48 M |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
20
Johnson Controls International
JCI
USD 89.6 mil M
| USD 8.09 M | 1.5% |
164,314
-18,511
| -10% | -USD 981 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
21
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 8.05 M | 1.49% |
129,660
+2,954
| +2% | +USD 186 k |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
22
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 8.01 M | 1.49% |
34,720
+363
| +1% | +USD 92.8 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 7.6 M | 1.41% |
54,965
+4,244
| +8% | +USD 666 k |
2014 Q3
32 trimestres
|
|
24
FirstEnergy
FE
USD 26.5 mil M
| USD 6.82 M | 1.27% |
184,455
-29,030
| -14% | -USD 1.15 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 6.74 M | 1.25% |
46,934
+293
| +0.6% | +USD 44.7 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
KPW
SIMS
RTS
KCM
MG
SMG
Revisión del portafolio de Cypress Capital Management (Delaware) en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Cypress Capital Management (Delaware) mantenía 210 posiciones valuadas en USD 539 M, un 20% menos que los USD 672 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Cypress Capital Management (Delaware) registró retiros netos por USD 100 M en T3 2022, cerró 17 posiciones y redujo 104 tenencias. Su salida más destacada fue General Motors, una posición estimada en USD 5.81 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 20% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Cypress Capital Management (Delaware) abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 492 k.
- La mayor compra de Cypress Capital Management (Delaware) en T3 2022 fue Intuit: 1,270 acciones por un valor de USD 492 k.
- Cypress Capital Management (Delaware) fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.82 M.
- La mayor reducción de Cypress Capital Management (Delaware) durante T3 2022 fue en Agilent Technologies, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Cypress Capital Management (Delaware) cerró por completo su posición en General Motors en T3 2022, con una venta estimada de USD 5.81 M.
- Las diez principales posiciones de Cypress Capital Management (Delaware) representan 29% de su cartera de USD 539 M en T3 2022.
- Cypress Capital Management (Delaware) abrió 16 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Cypress Capital Management (Delaware) cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 539 M.
Según el Informe 13F de Cypress Capital Management (Delaware) correspondiente a T3 2022, presentado el 4 nov 2022.