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KPW
Kore Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 554 M
Rotación
24%
Rendimiento estimado a 1 año
17.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.68%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 554 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 95.1 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 74.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.08%
Posición
325
Nuevas
16
Aumentadas
90
Reducidas
103
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.73 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinterest
PINS
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+USD 6.91 M |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+USD 6.2 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 6.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.56% |
| 2 | Tecnología | 11.46% |
| 3 | Energía | 10.12% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 46.1 M | 8.32% |
1,179,637
+25,281
| +2% | +USD 1.07 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 37.3 M | 6.73% |
269,567
-9,913
| -4% | -USD 1.56 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 35.1 M | 6.35% |
98,396
+1,033
| +1% | +USD 410 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 26.2 M | 4.73% |
531,103
-10,148
| -2% | -USD 500 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 16.6 M | 3% |
280,008
+2,226
| +0.8% | +USD 152 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 16.1 M | 2.9% |
60,576
+669
| +1% | +USD 187 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 15.9 M | 2.87% |
503,710
-188,959
| -27% | -USD 6.19 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 14.2 M | 2.57% |
39,625
+517
| +1% | +USD 206 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 13.2 M | 2.39% |
1,197,292
-113,120
| -9% | -USD 1.26 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.3 M | 2.23% |
52,907
-1,229
| -2% | -USD 325 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
11
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
| USD 11.2 M | 2.02% |
1,077,713
-120,707
| -10% | -USD 1.53 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 11 M | 1.99% |
61,337
+23,725
| +63% | +USD 4.73 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.5 M | 1.9% |
93,107
-8,671
| -9% | -USD 1.1 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 9.7 M | 1.74% |
+162,821
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.83 M | 1.6% |
33,052
+1,049
| +3% | +USD 317 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 8.5 M | 1.54% |
280,016
+4,761
| +2% | +USD 157 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 8.03 M | 1.45% |
55,878
-13,718
| -20% | -USD 2.09 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 7.52 M | 1.36% |
316,009
-58,673
| -16% | -USD 1.51 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 7.46 M | 1.35% |
104,674
+9,006
| +9% | +USD 705 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 6.56 M | 1.19% |
164,024
+1,743
| +1% | +USD 77.6 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.19 M | 1.12% |
18,849
+637
| +3% | +USD 233 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 5.69 M | 1.03% |
45,628
-1,556
| -3% | -USD 205 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 5.5 M | 0.99% |
66,421
+1,463
| +2% | +USD 135 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
24
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
| USD 5.33 M | 0.96% |
166,595
+11,166
| +7% | +USD 401 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
25
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 4.8 M | 0.87% |
46,932
-3,536
| -7% | -USD 353 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
CCMD
SIMS
RTS
KCM
MG
Revisión del portafolio de Kore Private Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Kore Private Wealth mantenía 325 posiciones valuadas en USD 554 M, un 15% menos que los USD 649 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Kore Private Wealth registró retiros netos por USD 74.8 M en T3 2022, cerró 62 posiciones y redujo 103 tenencias. Su salida más destacada fue Pinterest, una posición estimada en USD 11.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, Kore Private Wealth abrió una nueva posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF por valor de USD 9.7 M.
- La mayor compra de Kore Private Wealth en T3 2022 fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 162,821 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Kore Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 4.73 M.
- La mayor reducción de Kore Private Wealth durante T3 2022 fue en Vanguard Russell 3000 ETF, con un recorte estimado de USD 6.91 M.
- Kore Private Wealth cerró por completo su posición en Pinterest en T3 2022, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Kore Private Wealth representan 42% de su cartera de USD 554 M en T3 2022.
- Kore Private Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 62 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Kore Private Wealth cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 554 M.
Según el Informe 13F de Kore Private Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.