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KCM
Karp Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 489 M
Rotación
36.71%
Rendimiento estimado a 1 año
12.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.79%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.24%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 489 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 76.7 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 49.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.52%
Posición
158
Nuevas
21
Aumentadas
29
Reducidas
65
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 31 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+USD 10.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 14.1 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11 M |
| 5 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+USD 7.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.46% |
| 2 | Tecnología | 4.92% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.73% |
| 4 | Atención médica | 1.41% |
| 5 | Finanzas | 1.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 27.9 M | 5.71% |
+134,777
| Nuevas | +USD 31 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 23.1 M | 4.73% |
453,882
+434,557
| +2,249% | +USD 24.6 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
3
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| USD 22.2 M | 4.54% |
919,712
-40,394
| -4% | -USD 997 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 19.7 M | 4.03% |
59,991
+20,865
| +53% | +USD 7.62 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
5
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| USD 16.1 M | 3.3% |
636,321
-242,463
| -28% | -USD 6.42 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 548 M
| USD 14.9 M | 3.05% |
412,551
-9,437
| -2% | -USD 360 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.3 M | 2.91% |
103,155
-743
| -0.7% | -USD 117 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
|
8
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
USD 271 M
| USD 12.2 M | 2.5% |
+432,654
| Nuevas | +USD 13.3 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 11.7 M | 2.39% |
93,821
+15,798
| +20% | +USD 2.09 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 11.6 M | 2.37% |
120,142
+22,623
| +23% | +USD 2.29 M |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
|
11
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
USD 463 M
| USD 10.9 M | 2.23% |
+380,391
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 10.8 M | 2.21% |
+222,977
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| USD 10.8 M | 2.2% |
442,099
+40,289
| +10% | +USD 994 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
14
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 10.7 M | 2.18% |
165,434
+34,358
| +26% | +USD 2.46 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
15
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 9.24 M | 1.89% |
358,104
-268
| -0.1% | -USD 6.99 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 8.44 M | 1.73% |
62,422
-7,606
| -11% | -USD 1.13 M |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 8.29 M | 1.7% |
86,273
-136,475
| -61% | -USD 13.7 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3229 M
| USD 8.25 M | 1.69% |
+55,595
| Nuevas | +USD 9.17 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
19
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
USD 159 M
| USD 8.19 M | 1.68% |
337,743
-2,694
| -0.8% | -USD 67.5 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 8.14 M | 1.66% |
75,941
-4,650
| -6% | -USD 557 k |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
21
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1445 M
| USD 7.84 M | 1.6% |
302,343
+30,796
| +11% | +USD 862 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
22
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
USD 136 M
| USD 7.36 M | 1.5% |
197,794
+83,659
| +73% | +USD 3.7 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
| USD 7.03 M | 1.44% |
172,423
-992
| -0.6% | -USD 41.9 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 6.9 M | 1.41% |
55,883
+2,297
| +4% | +USD 310 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.88 M | 1.41% |
130,548
-38,966
| -23% | -USD 2.29 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
RTS
MG
SIMS
SMG
CCMD
AW
KPW
S
Revisión del portafolio de Karp Capital Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Karp Capital Management mantenía 158 posiciones valuadas en USD 489 M, un 14% menos que los USD 566 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Karp Capital Management registró retiros netos por USD 49.9 M en T3 2022, cerró 37 posiciones y redujo 65 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Materials Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 14.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Karp Capital Management abrió una nueva posición en iShares Russell 3000 ETF por valor de USD 27.9 M.
- La mayor compra de Karp Capital Management en T3 2022 fue iShares Russell 3000 ETF: 134,777 acciones por un valor de USD 27.9 M.
- Karp Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Total International Stock ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 24.6 M.
- La mayor reducción de Karp Capital Management durante T3 2022 fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF April, con un recorte estimado de USD 14.5 M.
- Karp Capital Management cerró por completo su posición en State Street Materials Select Sector SPDR ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 14.1 M.
- Las diez principales posiciones de Karp Capital Management representan 36% de su cartera de USD 489 M en T3 2022.
- Karp Capital Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 37 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Karp Capital Management cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 489 M.
Según el Informe 13F de Karp Capital Management correspondiente a T3 2022, presentado el 18 oct 2022.