Wir sind mit live! Mehr erfahren
KCM

Karp Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 489 Mio. $ Umschlag 36,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
489 Mio. $
AUM-Wachstum
-76,7 Mio. $
Kapitalfluss
-49,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,52 %
Position
158
Neu
21
Aufgestockt
29
Reduziert
65
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+31 Mio. $
2
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+24,6 Mio. $
3
BAUG-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
+13,3 Mio. $
4
BSEP-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
+11,7 Mio. $
5
VNLA-Symbol
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
+10,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PAPR-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
+14,5 Mio. $
2
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+14,1 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+13,7 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+11 Mio. $
5
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,46 %
2 Technologie 4,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,73 %
4 Gesundheitswesen 1,41 %
5 Finanzwesen 1,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWV-Symbol
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
27,9 Mio. $ 5,71 %
+134.777
Neu +31 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
IXUS-Symbol
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
23,1 Mio. $ 4,73 %
453.882
+434.557
+2.249 % +24,6 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
IBDQ-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
22,2 Mio. $ 4,54 %
919.712
-40.394
-4 % -996.609 $
2022 Q2
1 Quartal
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
19,7 Mio. $ 4,03 %
59.991
+20.865
+53 % +7,62 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
FTGC-Symbol
5
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
16,1 Mio. $ 3,3 %
636.321
-242.463
-28 % -6,42 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
KIE-Symbol
6
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
548 Mio. $
14,9 Mio. $ 3,05 %
412.551
-9.437
-2 % -360.107 $
2018 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,3 Mio. $ 2,91 %
103.155
-743
-0,7 % -116.614 $
2017 Q1
22 Quartale
BAUG-Symbol
8
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
271 Mio. $
12,2 Mio. $ 2,5 %
+432.654
Neu +13,3 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
XOP-Symbol
9
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,39 %
93.821
+15.798
+20 % +2,09 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,37 %
120.142
+22.623
+23 % +2,29 Mio. $
2017 Q3
20 Quartale
BSEP-Symbol
11
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
463 Mio. $
10,9 Mio. $ 2,23 %
+380.391
Neu +11,7 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
VNLA-Symbol
12
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,21 %
+222.977
Neu +10,9 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
IBDP-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
10,8 Mio. $ 2,2 %
442.099
+40.289
+10 % +994.490 $
2022 Q2
1 Quartal
PPA-Symbol
14
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,18 %
165.434
+34.358
+26 % +2,46 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
BALT-Symbol
15
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
9,24 Mio. $ 1,89 %
358.104
-268
-0,1 % -6.990 $
2022 Q2
1 Quartal
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,44 Mio. $ 1,73 %
62.422
-7.606
-11 % -1,13 Mio. $
2014 Q4
31 Quartale
STIP-Symbol
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,7 %
86.273
-136.475
-61 % -13,7 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
VAW-Symbol
18
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
8,25 Mio. $ 1,69 %
+55.595
Neu +9,17 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
UAPR-Symbol
19
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
159 Mio. $
8,19 Mio. $ 1,68 %
337.743
-2.694
-0,8 % -67.455 $
2022 Q2
1 Quartal
DVY-Symbol
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
8,14 Mio. $ 1,66 %
75.941
-4.650
-6 % -557.304 $
2014 Q4
31 Quartale
RLY-Symbol
21
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,44 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,6 %
302.343
+30.796
+11 % +861.937 $
2022 Q1
2 Quartale
KRBN-Symbol
22
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
136 Mio. $
7,36 Mio. $ 1,5 %
197.794
+83.659
+73 % +3,7 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
INDA-Symbol
23
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
7,03 Mio. $ 1,44 %
172.423
-992
-0,6 % -41.890 $
2021 Q1
6 Quartale
VTV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,41 %
55.883
+2.297
+4 % +310.463 $
2021 Q1
6 Quartale
IEFA-Symbol
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,41 %
130.548
-38.966
-23 % -2,29 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey 508 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMG
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMD
Cypress Capital Management (Delaware) Greenville, Delaware 539 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPW
Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Surevest Los Angeles, California 368 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Karp Capital Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Karp Capital Management 158 Positionen im Wert von 489 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 566 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Karp Capital Management zog im Q3 2022 netto 49,9 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Materials Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 14,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Karp Capital Management eine neue Position in iShares Russell 3000 ETF im Wert von 27,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Karp Capital Management im Q3 2022 war iShares Russell 3000 ETF: 134.777 Aktien im Wert von 27,9 Mio. $.
  • Karp Capital Management hat seine Position in iShares Core MSCI Total International Stock ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Karp Capital Management im Q3 2022 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF April und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Karp Capital Management hat seine Position in State Street Materials Select Sector SPDR ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Karp Capital Management machen im Q3 2022 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 489 Mio. $ aus.
  • Karp Capital Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Karp Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 489 Mio. $.

Auf Grundlage der von Karp Capital Management für Q3 2022 am 18. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .