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SMG

Spectrum Management Group Portfolio-Positionen

AUM 460 Mio. $ Umschlag 12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
460 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,6 Mio. $
Kapitalfluss
+61 Mio. $
Kapitalfluss %
13,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,72 %
Position
260
Neu
16
Aufgestockt
62
Reduziert
29
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+12,3 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+10,2 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,98 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+5,57 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+4,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+5,82 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+5,81 Mio. $
3
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+5,78 Mio. $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+5,48 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,22 %
2 Technologie 12,1 %
3 Finanzwesen 5,12 %
4 Gesundheitswesen 4,72 %
5 Energie 4,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
61,5 Mio. $ 13,36 %
172.153
+6.387
+4 % +2,54 Mio. $
2013 Q4
35 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
34,2 Mio. $ 7,44 %
95.433
+17.478
+22 % +6,98 Mio. $
2019 Q3
12 Quartale
ESGU-Symbol
3
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
20,8 Mio. $ 4,52 %
262.134
+44.132
+20 % +3,91 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,1 Mio. $ 3,94 %
131.238
-776
-0,6 % -121.794 $
2013 Q4
35 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
17,7 Mio. $ 3,85 %
298.756
-22.388
-7 % -1,53 Mio. $
2016 Q1
26 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,1 Mio. $ 2,62 %
51.835
+400
+0,8 % +105.620 $
2013 Q4
35 Quartale
IUSB-Symbol
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,58 %
266.811
+262.882
+6.691 % +12,3 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
GOVT-Symbol
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,23 %
451.254
+431.576
+2.193 % +10,2 Mio. $
2019 Q3
12 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
441 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,1 %
67.397
+23.922
+55 % +3,65 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
PXD-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
9,5 Mio. $ 2,07 %
44.053
+10.178
+30 % +2,33 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
EMLP-Symbol
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
8,1 Mio. $ 1,76 %
325.544
+3.938
+1 % +107.103 $
2021 Q2
5 Quartale
EFV-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
8,04 Mio. $ 1,75 %
208.680
-3.786
-2 % -161.396 $
2021 Q1
6 Quartale
EFG-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,69 %
107.108
+48.492
+83 % +3,96 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
IBM-Symbol
14
IBM
IBM
219 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,66 %
64.149
+35.969
+128 % +4,72 Mio. $
2013 Q4
35 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
7,49 Mio. $ 1,63 %
14.839
+110
+0,7 % +57.841 $
2022 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
7,49 Mio. $ 1,63 %
27.132
+211
+0,8 % +62.282 $
2015 Q3
28 Quartale
UPS-Symbol
17
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
7,33 Mio. $ 1,59 %
45.382
+21.073
+87 % +3,99 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,58 %
44.463
+14.279
+47 % +2,46 Mio. $
2017 Q3
20 Quartale
TGT-Symbol
19
Target
TGT
70,1 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,55 %
48.120
+434
+0,9 % +69.484 $
2018 Q2
17 Quartale
XLV-Symbol
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,55 %
58.845
+22.984
+64 % +2,96 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
DKS-Symbol
21
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
6,81 Mio. $ 1,48 %
65.121
+33.756
+108 % +3,43 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,45 %
37.464
+9.906
+36 % +2,02 Mio. $
2017 Q3
20 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,41 %
16.815
+4.524
+37 % +1,89 Mio. $
2019 Q2
13 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,3 Mio. $ 1,37 %
19.495
+1.787
+10 % +566.184 $
2017 Q3
20 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,03 Mio. $ 1,31 %
135.740
-3.300
-2 % -168.588 $
2018 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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KCM
Karp Capital Management Sausalito, California 489 Mio. $ AUM 12,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTS
Round Table Services Westfield, New Jersey 508 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMD
Cypress Capital Management (Delaware) Greenville, Delaware 539 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Surevest Los Angeles, California 368 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPW
Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spectrum Management Group für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Spectrum Management Group 260 Positionen im Wert von 460 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 425 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Spectrum Management Group investierte 61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 5,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Spectrum Management Group im Q3 2022 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.
  • Spectrum Management Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Spectrum Management Group im Q3 2022 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,82 Mio. $.
  • Spectrum Management Group hat seine Position in Devon Energy im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spectrum Management Group machen im Q3 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 460 Mio. $ aus.
  • Spectrum Management Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Spectrum Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 460 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spectrum Management Group für Q3 2022 am 1. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .