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Spectrum Management Group

Spectrum Management Group Portfolio-Positionen

AUM 460 Mio. $ Umschlag 12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
460 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,6 Mio. $
Kapitalfluss
+61 Mio. $
Kapitalfluss %
13,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,72 %
Position
260
Neu
16
Aufgestockt
62
Reduziert
29
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+12,3 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+10,2 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,98 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+5,57 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+4,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+5,82 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+5,81 Mio. $
3
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+5,78 Mio. $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+5,48 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,22 %
2 Technologie 12,1 %
3 Finanzwesen 5,12 %
4 Gesundheitswesen 4,72 %
5 Energie 4,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XHS-Symbol
51
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
243 Mio. $
2,4 Mio. $ 0,52 %
+27.295
Neu +2,56 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
BLK-Symbol
52
Blackrock
BLK
190 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,5 %
4.192
+64
+2 % +41.893 $
2019 Q1
14 Quartale
IGIB-Symbol
53
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,4 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,42 %
40.441
+30.608
+311 % +1,56 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
AN-Symbol
54
AutoNation
AN
5,85 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,38 %
+17.320
Neu +2,03 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
PRF-Symbol
55
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,38 %
63.485
– –
2013 Q4
35 Quartale
MDY-Symbol
56
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,5 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,38 %
4.343
– –
2013 Q4
35 Quartale
XOP-Symbol
57
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,16 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,35 %
13.058
-43.767
-77 % -5,78 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
TLH-Symbol
58
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,1 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,34 %
+14.435
Neu +1,71 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
FALN-Symbol
59
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,73 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,33 %
63.408
+63.327
+78.181 % +1,59 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
IVW-Symbol
60
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,31 %
24.536
-496
-2 % -32.229 $
2019 Q4
11 Quartale
IYH-Symbol
61
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,83 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,3 %
26.860
+26.535
+8.165 % +1,43 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
IAK-Symbol
62
iShares US Insurance ETF
IAK
497 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,29 %
16.875
+431
+3 % +35.908 $
2022 Q2
1 Quartal
IEO-Symbol
63
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
873 Mio. $
1,33 Mio. $ 0,29 %
15.949
-3.605
-18 % -306.865 $
2022 Q1
2 Quartale
STLD-Symbol
64
Steel Dynamics
STLD
34,2 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,28 %
+18.354
Neu +1,39 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
AMN-Symbol
65
AMN Healthcare
AMN
1,46 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,28 %
+12.086
Neu +1,32 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
ESGE-Symbol
66
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,27 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,28 %
46.060
+6.822
+17 % +212.799 $
2020 Q1
10 Quartale
IYK-Symbol
67
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,53 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,26 %
19.782
+438
+2 % +28.763 $
2022 Q2
1 Quartal
ICLN-Symbol
68
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,03 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,26 %
+61.567
Neu +1,31 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
ITB-Symbol
69
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,22 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,26 %
+22.584
Neu +1,3 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
COMT-Symbol
70
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,3 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,25 %
32.673
+2.563
+9 % +98.394 $
2021 Q2
5 Quartale
MUB-Symbol
71
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,6 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,23 %
10.329
+2.422
+31 % +257.490 $
2020 Q2
9 Quartale
SHV-Symbol
72
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,22 %
9.164
+5.261
+135 % +578.801 $
2020 Q1
10 Quartale
JPST-Symbol
73
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
982.000 $ 0,21 %
19.576
– –
2018 Q2
17 Quartale
XOM-Symbol
74
ExxonMobil
XOM
694 Mrd. $
959.000 $ 0,21 %
10.989
-54.145
-83 % -4,94 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
ICVT-Symbol
75
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,05 Mrd. $
893.000 $ 0,19 %
12.965
-5.870
-31 % -425.247 $
2022 Q1
2 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Spectrum Management Group für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Spectrum Management Group 260 Positionen im Wert von 460 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 425 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Spectrum Management Group investierte 61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 5,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Spectrum Management Group im Q3 2022 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 152.112 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.
  • Spectrum Management Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Spectrum Management Group im Q3 2022 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,82 Mio. $.
  • Spectrum Management Group hat seine Position in Devon Energy im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spectrum Management Group machen im Q3 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 460 Mio. $ aus.
  • Spectrum Management Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Spectrum Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 460 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spectrum Management Group für Q3 2022 am 1. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .