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KCM
Karp Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.89億
週轉率
36.71%
1年估算報酬率
12.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.79%
1年估算報酬率
-12.58%
3年估算報酬率
+21.28%
5年估算報酬率
+49.24%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.89億
AUM 成長
-US$7671萬
(-14%)
資金流向
-US$4995萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.52%
持股
158
新
21
增持
29
減碼
65
已平倉
37
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$3100萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$2463萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
|
+US$1325萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
|
+US$1166萬 |
| 5 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$1085萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$1449萬 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$1409萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1367萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1105萬 |
| 5 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$717萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.46% |
| 2 | 科技 | 4.92% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.41% |
| 5 | 金融 | 1.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$2790萬 | 5.71% |
+134,777
| 新 | +US$3100萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$2311萬 | 4.73% |
453,882
+434,557
| +2,249% | +US$2463萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
3
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$2219萬 | 4.54% |
919,712
-40,394
| -4% | -US$100萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1970萬 | 4.03% |
59,991
+20,865
| +53% | +US$762萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
5
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34億
| US$1612萬 | 3.3% |
636,321
-242,463
| -28% | -US$642萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48億
| US$1492萬 | 3.05% |
412,551
-9,437
| -2% | -US$36萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1426萬 | 2.91% |
103,155
-743
| -0.7% | -US$11.7萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
|
8
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.71億
| US$1223萬 | 2.5% |
+432,654
| 新 | +US$1325萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| US$1170萬 | 2.39% |
93,821
+15,798
| +20% | +US$209萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1157萬 | 2.37% |
120,142
+22,623
| +23% | +US$229萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
|
11
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.63億
| US$1088萬 | 2.23% |
+380,391
| 新 | +US$1166萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
12
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6億
| US$1081萬 | 2.21% |
+222,977
| 新 | +US$1085萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
13
已下市
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$1076萬 | 2.2% |
442,099
+40,289
| +10% | +US$99.4萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
14
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$1067萬 | 2.18% |
165,434
+34,358
| +26% | +US$246萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
15
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$924萬 | 1.89% |
358,104
-268
| -0.1% | -US$6,990 |
2022 Q2
1季度
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$844萬 | 1.73% |
62,422
-7,606
| -11% | -US$113萬 |
2014 Q4
31個季度
|
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$829萬 | 1.7% |
86,273
-136,475
| -61% | -US$1367萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
18
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3億
| US$825萬 | 1.69% |
+55,595
| 新 | +US$917萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
19
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
US$1.59億
| US$819萬 | 1.68% |
337,743
-2,694
| -0.8% | -US$6.75萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$814萬 | 1.66% |
75,941
-4,650
| -6% | -US$55.7萬 |
2014 Q4
31個季度
|
|
21
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4億
| US$784萬 | 1.6% |
302,343
+30,796
| +11% | +US$86.2萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
22
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
US$1.36億
| US$736萬 | 1.5% |
197,794
+83,659
| +73% | +US$370萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
23
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59億
| US$703萬 | 1.44% |
172,423
-992
| -0.6% | -US$4.19萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$690萬 | 1.41% |
55,883
+2,297
| +4% | +US$31萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$688萬 | 1.41% |
130,548
-38,966
| -23% | -US$229萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
相似基金
RTS
MG
SIMS
SMG
CCMD
AW
KPW
S
Karp Capital Management的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Karp Capital Management持有158個部位，管理資產為US$4.89億，較前一季的US$5.66億減少14%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Karp Capital Management於2022年第3季淨撤出US$4995萬，平倉37個部位，並減持65檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Materials Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1409萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的86%上升，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Karp Capital Management新建了iShares Russell 3000 ETF的部位，價值US$2790萬。
- Karp Capital Management在2022年第3季最大筆買進的是iShares Russell 3000 ETF：共買進134,777股，價值US$2790萬。
- Karp Capital Management在2022年第3季增持iShares Core MSCI Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$2463萬。
- Karp Capital Management在2022年第3季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Power Buffer ETF April，估計減持了US$1449萬。
- Karp Capital Management於2022年第3季完全出清State Street Materials Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1409萬。
- 在2022年第3季，Karp Capital Management的投資組合規模為US$4.89億，前十大持股占36%。
- Karp Capital Management在2022年第3季新增了21個部位，並平倉37個部位。
- Karp Capital Management的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$4.89億。
根據Karp Capital Management的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月18日提交。