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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.57%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.08億
AUM 成長
-US$4252萬
(-7.7%)
資金流向
-US$1702萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.26%
持股
172
新
15
增持
53
減碼
41
已平倉
14
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$3032萬 |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+US$2148萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$448萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$278萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$274萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$4310萬 |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$1725萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1335萬 |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$753萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.83% |
| 2 | 金融 | 11.21% |
| 3 | 科技 | 4.11% |
| 4 | 醫療保健 | 1.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4823萬 | 9.49% |
134,478
-621
| -0.5% | -US$24.8萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$6.37億
| US$4378萬 | 8.61% |
3,796,759
+171,032
| +5% | +US$218萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$3319萬 | 6.53% |
201,232
-13,275
| -6% | -US$242萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$3008萬 | 5.92% |
221,171
+982
| +0.4% | +US$14.8萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
5
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.06億
| US$2885萬 | 5.68% |
1,033,642
-4,526
| -0.4% | -US$13.5萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
6
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.51億
| US$2836萬 | 5.58% |
+1,332,779
| 新 | +US$3032萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$2758萬 | 5.43% |
443,833
-32,171
| -7% | -US$221萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
8
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.77億
| US$2028萬 | 3.99% |
+482,625
| 新 | +US$2148萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
9
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$1.9億
| US$1949萬 | 3.83% |
900,930
+18,707
| +2% | +US$42.8萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1626萬 | 3.2% |
117,681
+3,554
| +3% | +US$55.8萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
11
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
US$9506萬
| US$1406萬 | 2.77% |
650,192
+28,011
| +5% | +US$64.3萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$1152萬 | 2.27% |
89,320
-14,214
| -14% | -US$205萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$812萬 | 1.6% |
30,415
-557
| -2% | -US$15.8萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$805萬 | 1.58% |
22,445
-2,646
| -11% | -US$105萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$782萬 | 1.54% |
215,037
-77,613
| -27% | -US$316萬 |
2014 Q4
31個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$751萬 | 1.48% |
38,060
-1,336
| -3% | -US$29.3萬 |
2014 Q2
33個季度
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$743萬 | 1.46% |
85,175
+28,158
| +49% | +US$274萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$645萬 | 1.27% |
86,847
+6,860
| +9% | +US$52.3萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$622萬 | 1.22% |
224,835
-3,349
| -1% | -US$10.4萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$550萬 | 1.08% |
13,636
+553
| +4% | +US$24.4萬 |
2014 Q4
31個季度
|
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$531萬 | 1.05% |
88,561
+68,087
| +333% | +US$448萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$520萬 | 1.02% |
117,345
-870,808
| -88% | -US$4310萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$469萬 | 0.92% |
99,776
+48,608
| +95% | +US$254萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$414萬 | 0.81% |
45,220
-21,885
| -33% | -US$212萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$386萬 | 0.76% |
18,658
+5,841
| +46% | +US$131萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Round Table Services的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Round Table Services持有172個部位，管理資產為US$5.08億，較前一季的US$5.51億減少7.7%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Round Table Services於2022年第3季淨撤出US$1702萬，平倉14個部位，並減持41檔持股。 最受矚目的出清持股是iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036，這筆估值約為US$175萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Round Table Services新建了Innovator International Developed Power Buffer ETF July的部位，價值US$2836萬。
- Round Table Services在2022年第3季最大筆買進的是Innovator International Developed Power Buffer ETF July：共買進1,332,779股，價值US$2836萬。
- Round Table Services在2022年第3季增持Vanguard Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$448萬。
- Round Table Services在2022年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計減持了US$4310萬。
- Round Table Services於2022年第3季完全出清iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036，估計賣出金額為US$175萬。
- 在2022年第3季，Round Table Services的投資組合規模為US$5.08億，前十大持股占58%。
- Round Table Services在2022年第3季新增了15個部位，並平倉14個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季下跌7.7%，降至US$5.08億。
根據Round Table Services的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月25日提交。