我們已在上線！
進一步了解
RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.57%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.08億
AUM 成長
-US$4252萬
(-7.7%)
資金流向
-US$1702萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.26%
持股
172
新
15
增持
53
減碼
41
已平倉
14
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$3032萬 |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+US$2148萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$448萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$278萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$274萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$4310萬 |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$1725萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1335萬 |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$753萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.83% |
| 2 | 金融 | 11.21% |
| 3 | 科技 | 4.11% |
| 4 | 醫療保健 | 1.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$385萬 | 0.76% |
31,195
+20,577
| +194% | +US$278萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
27
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.2億
| US$320萬 | 0.63% |
124,059
+30,602
| +33% | +US$83.6萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
28
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$2.04億
| US$304萬 | 0.6% |
100,950
-2,607
| -3% | -US$8.4萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
29
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$295萬 | 0.58% |
145,910
-7,913
| -5% | -US$16.5萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
30
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.58億
| US$278萬 | 0.55% |
95,439
+26,090
| +38% | +US$81.6萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$274萬 | 0.54% |
24,280
+5,210
| +27% | +US$65.9萬 |
2016 Q2
25個季度
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$270萬 | 0.53% |
15,816
+6,420
| +68% | +US$121萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$270萬 | 0.53% |
10,092
+375
| +4% | +US$11.3萬 |
2018 Q1
18個季度
|
|
34
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.47億
| US$270萬 | 0.53% |
87,022
| – | – |
2020 Q1
10個季度
|
|
35
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$2.42億
| US$252萬 | 0.5% |
87,135
+62,790
| +258% | +US$195萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$250萬 | 0.49% |
7,598
+609
| +9% | +US$22.2萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
37
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$240萬 | 0.47% |
47,952
+42,539
| +786% | +US$213萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
38
已下市
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$233萬 | 0.46% |
704,000
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
39
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$221萬 | 0.43% |
21,072
| – | – |
2018 Q2
17個季度
|
|
|
40
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$219萬 | 0.43% |
56,785
-313,098
| -85% | -US$1335萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$214萬 | 0.42% |
16,612
+13,800
| +491% | +US$196萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
42
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$213萬 | 0.42% |
9,163
+451
| +5% | +US$11.9萬 |
2018 Q1
18個季度
|
|
43
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$210萬 | 0.41% |
+52,180
| 新 | +US$219萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
44
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$202萬 | 0.4% |
9,766
+973
| +11% | +US$22.4萬 |
2014 Q4
31個季度
|
|
45
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$196萬 | 0.39% |
29,295
+9,524
| +48% | +US$70.1萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
46
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.9億
| US$186萬 | 0.37% |
+16,364
| 新 | +US$207萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
47
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$184萬 | 0.36% |
60,530
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
48
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$177萬 | 0.35% |
24,616
+46
| +0.2% | +US$3,194 |
2020 Q1
10個季度
|
|
49
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7億
| US$159萬 | 0.31% |
36,565
-244
| -0.7% | -US$1.16萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
50
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.11億
| US$139萬 | 0.27% |
49,489
-2,362
| -5% | -US$7萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Round Table Services的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Round Table Services持有172個部位，管理資產為US$5.08億，較前一季的US$5.51億減少7.7%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Round Table Services於2022年第3季淨撤出US$1702萬，平倉14個部位，並減持41檔持股。 最受矚目的出清持股是iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036，這筆估值約為US$175萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Round Table Services新建了Innovator International Developed Power Buffer ETF July的部位，價值US$2836萬。
- Round Table Services在2022年第3季最大筆買進的是Innovator International Developed Power Buffer ETF July：共買進1,332,779股，價值US$2836萬。
- Round Table Services在2022年第3季增持Vanguard Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$448萬。
- Round Table Services在2022年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計減持了US$4310萬。
- Round Table Services於2022年第3季完全出清iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036，估計賣出金額為US$175萬。
- 在2022年第3季，Round Table Services的投資組合規模為US$5.08億，前十大持股占58%。
- Round Table Services在2022年第3季新增了15個部位，並平倉14個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季下跌7.7%，降至US$5.08億。
根據Round Table Services的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月25日提交。