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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.57%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.08億
AUM 成長
-US$4252萬
(-7.7%)
資金流向
-US$1702萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.26%
持股
172
新
15
增持
53
減碼
41
已平倉
14
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$3032萬 |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+US$2148萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$448萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$278萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$274萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$4310萬 |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$1725萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1335萬 |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$753萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.83% |
| 2 | 金融 | 11.21% |
| 3 | 科技 | 4.11% |
| 4 | 醫療保健 | 1.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$34.7萬 | 0.07% |
688
+14
| +2% | +US$7,362 |
2021 Q1
6個季度
|
|
|
DRE
102
已下市
Duke Realty Corp.
DRE
| US$34.7萬 | 0.07% |
7,200
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
103
Intel
INTC
US$4750億
| US$34.5萬 | 0.07% |
13,406
| – | – |
2017 Q2
21個季度
|
|
104
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$34萬 | 0.07% |
7,899
-11,517
| -59% | -US$55.2萬 |
2018 Q3
16個季度
|
|
105
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$33.1萬 | 0.07% |
10,974
+2,000
| +22% | +US$6.69萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
106
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$32.5萬 | 0.06% |
23,241
-96
| -0.4% | -US$1,493 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
107
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.6億
| US$32.1萬 | 0.06% |
6,532
-133,292
| -95% | -US$753萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
108
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$32.1萬 | 0.06% |
1,791
+716
| +67% | +US$14.3萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
109
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$30.9萬 | 0.06% |
7,110
-7,640
| -52% | -US$37.2萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
110
Visa
V
US$7558億
| US$30.1萬 | 0.06% |
1,696
+371
| +28% | +US$7.55萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
111
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$16.5億
| US$30萬 | 0.06% |
25,000
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
112
Boeing
BA
US$1503億
| US$29.8萬 | 0.06% |
2,464
-335
| -12% | -US$5.14萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
113
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$29.7萬 | 0.06% |
3,739
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
114
Paychex
PAYX
US$397億
| US$29.7萬 | 0.06% |
2,647
| – | – |
2021 Q2
5個季度
|
|
115
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$29.3萬 | 0.06% |
7,326
| – | – |
2021 Q1
6個季度
|
|
116
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$29.2萬 | 0.06% |
1,810
-190
| -10% | -US$3.6萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
117
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$28.9萬 | 0.06% |
1,274
-140
| -10% | -US$3.3萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
118
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$27.6萬 | 0.05% |
4,414
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
119
Nike
NKE
US$551億
| US$26.9萬 | 0.05% |
3,222
| – | – |
2018 Q2
17個季度
|
|
120
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$26.4萬 | 0.05% |
1,171
| – | – |
2021 Q3
4個季度
|
|
121
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$26.3萬 | 0.05% |
11,684
-17,074
| -59% | -US$45萬 |
2016 Q3
24個季度
|
|
122
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$25.6萬 | 0.05% |
5,916
| – | – |
2021 Q3
4個季度
|
|
123
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$25.2萬 | 0.05% |
15,574
-2,283
| -13% | -US$3.92萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
124
Chevron
CVX
US$4413億
| US$25萬 | 0.05% |
1,737
+114
| +7% | +US$1.74萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
125
Diageo
DEO
US$529億
| US$25萬 | 0.05% |
1,453
| – | – |
2021 Q2
5個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Round Table Services的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Round Table Services持有172個部位，管理資產為US$5.08億，較前一季的US$5.51億減少7.7%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Round Table Services於2022年第3季淨撤出US$1702萬，平倉14個部位，並減持41檔持股。 最受矚目的出清持股是iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036，這筆估值約為US$175萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Round Table Services新建了Innovator International Developed Power Buffer ETF July的部位，價值US$2836萬。
- Round Table Services在2022年第3季最大筆買進的是Innovator International Developed Power Buffer ETF July：共買進1,332,779股，價值US$2836萬。
- Round Table Services在2022年第3季增持Vanguard Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$448萬。
- Round Table Services在2022年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計減持了US$4310萬。
- Round Table Services於2022年第3季完全出清iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036，估計賣出金額為US$175萬。
- 在2022年第3季，Round Table Services的投資組合規模為US$5.08億，前十大持股占58%。
- Round Table Services在2022年第3季新增了15個部位，並平倉14個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季下跌7.7%，降至US$5.08億。
根據Round Table Services的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月25日提交。