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RTS
Round Table Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.08억
회전율
16.86%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.57%
1년 예상 수익률
-16.36%
3년 예상 수익률
+16.08%
5년 예상 수익률
+24.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.08억
AUM 성장
-US$4252만
(-7.7%)
자금 흐름
-US$1702만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.26%
보유액
172
신규
15
증가
53
축소
41
청산됨
14
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$3032만 |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+US$2148만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$448만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$278만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$274만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$4310만 |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$1725만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1335만 |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$753만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.83% |
| 2 | 금융 | 11.21% |
| 3 | 정보기술 | 4.11% |
| 4 | 건강관리 | 1.12% |
| 5 | 임의소비재 | 0.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$34.7만 | 0.07% |
688
+14
| +2% | +US$7.36천 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
DRE
102
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
| US$34.7만 | 0.07% |
7,200
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
103
Intel
INTC
US$4750억
| US$34.5만 | 0.07% |
13,406
| – | – |
2017 Q2
21개 분기
|
|
104
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$34만 | 0.07% |
7,899
-11,517
| -59% | -US$55.2만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
105
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$33.1만 | 0.07% |
10,974
+2,000
| +22% | +US$6.69만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
106
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$32.5만 | 0.06% |
23,241
-96
| -0.4% | -US$1.49천 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
107
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.6억
| US$32.1만 | 0.06% |
6,532
-133,292
| -95% | -US$753만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
108
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$32.1만 | 0.06% |
1,791
+716
| +67% | +US$14.3만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
109
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$30.9만 | 0.06% |
7,110
-7,640
| -52% | -US$37.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
110
Visa
V
US$7558억
| US$30.1만 | 0.06% |
1,696
+371
| +28% | +US$7.55만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
111
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$16.5억
| US$30만 | 0.06% |
25,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
112
Boeing
BA
US$1503억
| US$29.8만 | 0.06% |
2,464
-335
| -12% | -US$5.14만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
113
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$29.7만 | 0.06% |
3,739
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
114
Paychex
PAYX
US$397억
| US$29.7만 | 0.06% |
2,647
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
115
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$29.3만 | 0.06% |
7,326
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
116
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$29.2만 | 0.06% |
1,810
-190
| -10% | -US$3.6만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
117
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$28.9만 | 0.06% |
1,274
-140
| -10% | -US$3.3만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
118
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$27.6만 | 0.05% |
4,414
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
119
Nike
NKE
US$551억
| US$26.9만 | 0.05% |
3,222
| – | – |
2018 Q2
17개 분기
|
|
120
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$26.4만 | 0.05% |
1,171
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
121
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$26.3만 | 0.05% |
11,684
-17,074
| -59% | -US$45만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
122
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$25.6만 | 0.05% |
5,916
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
123
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$25.2만 | 0.05% |
15,574
-2,283
| -13% | -US$3.92만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
124
Chevron
CVX
US$4413억
| US$25만 | 0.05% |
1,737
+114
| +7% | +US$1.74만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
125
Diageo
DEO
US$529억
| US$25만 | 0.05% |
1,453
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Round Table Services의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Round Table Services의 보유 포지션은 172개, 총액은 US$5.08억였으며 전 분기 US$5.51억보다 7.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Round Table Services은(는) 2022년 3분기에 순 US$1702만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036으로, 추정 US$175만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Round Table Services는 Innovator International Developed Power Buffer ETF July에 US$2836만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Round Table Services의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator International Developed Power Buffer ETF July으로, US$2836만 상당의 1,332,779주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Round Table Services로, 추정 증가액은 US$448만 규모예요.
- Round Table Services의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$4310만예요.
- Round Table Services는 2022년 3분기에 iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 보유분을 전량 매도해 추정 US$175만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Round Table Services의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.08억 중 58%를 차지해요.
- Round Table Services는 2022년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Round Table Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.7% 하락해 US$5.08억가 됐어요.
2022년 10월 25일에 제출된 Round Table Services의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.