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RTS
Round Table Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.08억
회전율
16.86%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.57%
1년 예상 수익률
-16.36%
3년 예상 수익률
+16.08%
5년 예상 수익률
+24.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.08억
AUM 성장
-US$4252만
(-7.7%)
자금 흐름
-US$1702만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.26%
보유액
172
신규
15
증가
53
축소
41
청산됨
14
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$3032만 |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+US$2148만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$448만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$278만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$274만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$4310만 |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$1725만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1335만 |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$753만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.83% |
| 2 | 금융 | 11.21% |
| 3 | 정보기술 | 4.11% |
| 4 | 건강관리 | 1.12% |
| 5 | 임의소비재 | 0.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$2.36억
| US$128만 | 0.25% |
46,707
+20,125
| +76% | +US$59.4만 |
2022 Q2
1분기
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$119만 | 0.23% |
8,304
+6,215
| +298% | +US$98.7만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
53
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$119만 | 0.23% |
14,857
| – | – |
2018 Q2
17개 분기
|
|
54
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$118만 | 0.23% |
7,238
-62
| -0.8% | -US$1.05만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
55
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
| US$104만 | 0.21% |
97,545
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
56
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$101만 | 0.2% |
19,272
+2,392
| +14% | +US$14.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
57
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$98만 | 0.19% |
7,708
+356
| +5% | +US$5.02만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
58
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$96.6만 | 0.19% |
25,080
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
59
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$92.3만 | 0.18% |
11,617
-110
| -0.9% | -US$9.7천 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
60
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$89.4만 | 0.18% |
8,342
-464
| -5% | -US$5.56만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
61
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$89만 | 0.18% |
37,415
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
62
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$87.2만 | 0.17% |
8,494
-11,742
| -58% | -US$123만 |
2022 Q2
1분기
|
|
63
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$82.7만 | 0.16% |
17,175
+8,122
| +90% | +US$40.6만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$81만 | 0.16% |
7,749
+26
| +0.3% | +US$2.98천 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
65
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.77억
| US$80.1만 | 0.16% |
33,353
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
66
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.24억
| US$78.2만 | 0.15% |
33,892
+6,170
| +22% | +US$14.9만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
67
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$75.9만 | 0.15% |
32,930
-687,000
| -95% | -US$1725만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
68
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$75.7만 | 0.15% |
25,734
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$74.3만 | 0.15% |
7,725
+945
| +14% | +US$10.6만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
70
Magnite
MGNI
US$33.5억
| US$72.3만 | 0.14% |
110,000
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
71
Home Depot
HD
US$3089억
| US$71.2만 | 0.14% |
2,581
-124
| -5% | -US$3.66만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
72
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$64.8만 | 0.13% |
14,813
+280
| +2% | +US$1.36만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
73
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$63.4만 | 0.12% |
17,778
+7,332
| +70% | +US$29.5만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
74
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$61.1만 | 0.12% |
10,900
-2,850
| -21% | -US$17.8만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
75
Accenture
ACN
US$1406억
| US$60.2만 | 0.12% |
2,341
| – | – |
2015 Q3
28개 분기
|
|
유사한 펀드
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Round Table Services의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Round Table Services의 보유 포지션은 172개, 총액은 US$5.08억였으며 전 분기 US$5.51억보다 7.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Round Table Services은(는) 2022년 3분기에 순 US$1702만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036으로, 추정 US$175만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Round Table Services는 Innovator International Developed Power Buffer ETF July에 US$2836만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Round Table Services의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator International Developed Power Buffer ETF July으로, US$2836만 상당의 1,332,779주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Round Table Services로, 추정 증가액은 US$448만 규모예요.
- Round Table Services의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$4310만예요.
- Round Table Services는 2022년 3분기에 iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 보유분을 전량 매도해 추정 US$175만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Round Table Services의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.08억 중 58%를 차지해요.
- Round Table Services는 2022년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Round Table Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.7% 하락해 US$5.08억가 됐어요.
2022년 10월 25일에 제출된 Round Table Services의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.