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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
508 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,5 Mio. $
Kapitalfluss
-17 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,26 %
Position
172
Neu
15
Aufgestockt
53
Reduziert
41
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJUL-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
+30,3 Mio. $
2
NJUL-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
+21,5 Mio. $
3
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+4,48 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,78 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+43,1 Mio. $
2
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+17,3 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+13,3 Mio. $
4
IYT-Symbol
iShares US Transportation ETF
IYT
+7,53 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,83 %
2 Finanzwesen 11,21 %
3 Technologie 4,11 %
4 Gesundheitswesen 1,12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BMAY-Symbol
51
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
236 Mio. $
1,28 Mio. $ 0,25 %
46.707
+20.125
+76 % +593.842 $
2022 Q2
1 Quartal
VBR-Symbol
52
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,23 %
8.304
+6.215
+298 % +987.220 $
2022 Q1
2 Quartale
VNQ-Symbol
53
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,23 %
14.857
– –
2018 Q2
17 Quartale
JNJ-Symbol
54
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,23 %
7.238
-62
-0,8 % -10.492 $
2013 Q4
35 Quartale
OBDC-Symbol
55
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,21 %
97.545
– –
2020 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
56
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,2 %
19.272
+2.392
+14 % +140.662 $
2013 Q2
37 Quartale
VXF-Symbol
57
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
980.000 $ 0,19 %
7.708
+356
+5 % +50.197 $
2016 Q4
23 Quartale
VGT-Symbol
58
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
966.000 $ 0,19 %
25.080
– –
2020 Q4
7 Quartale
ESGU-Symbol
59
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
923.000 $ 0,18 %
11.617
-110
-0,9 % -9.741 $
2022 Q1
2 Quartale
DVY-Symbol
60
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
894.000 $ 0,18 %
8.342
-464
-5 % -55.611 $
2021 Q4
3 Quartale
EPD-Symbol
61
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
890.000 $ 0,18 %
37.415
– –
2022 Q1
2 Quartale
SUB-Symbol
62
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
872.000 $ 0,17 %
8.494
-11.742
-58 % -1,23 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
VTEB-Symbol
63
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
827.000 $ 0,16 %
17.175
+8.122
+90 % +406.001 $
2021 Q3
4 Quartale
JPM-Symbol
64
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
810.000 $ 0,16 %
7.749
+26
+0,3 % +2.984 $
2015 Q4
27 Quartale
KAPR-Symbol
65
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
177 Mio. $
801.000 $ 0,16 %
33.353
– –
2021 Q4
3 Quartale
KJUL-Symbol
66
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
224 Mio. $
782.000 $ 0,15 %
33.892
+6.170
+22 % +149.305 $
2022 Q2
1 Quartal
PAVE-Symbol
67
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
759.000 $ 0,15 %
32.930
-687.000
-95 % -17,3 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
PJAN-Symbol
68
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
757.000 $ 0,15 %
25.734
– –
2021 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
743.000 $ 0,15 %
7.725
+945
+14 % +105.522 $
2020 Q4
7 Quartale
MGNI-Symbol
70
Magnite
MGNI
3,35 Mrd. $
723.000 $ 0,14 %
110.000
– –
2020 Q4
7 Quartale
HD-Symbol
71
Home Depot
HD
309 Mrd. $
712.000 $ 0,14 %
2.581
-124
-5 % -36.602 $
2020 Q2
9 Quartale
PFE-Symbol
72
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
648.000 $ 0,13 %
14.813
+280
+2 % +13.606 $
2021 Q1
6 Quartale
VUG-Symbol
73
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
634.000 $ 0,12 %
17.778
+7.332
+70 % +294.708 $
2021 Q3
4 Quartale
EFA-Symbol
74
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
611.000 $ 0,12 %
10.900
-2.850
-21 % -177.627 $
2018 Q4
15 Quartale
ACN-Symbol
75
Accenture
ACN
141 Mrd. $
602.000 $ 0,12 %
2.341
– –
2015 Q3
28 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Karp Capital Management Sausalito, California 489 Mio. $ AUM 12,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMD
Cypress Capital Management (Delaware) Greenville, Delaware 539 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPW
Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMG
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Round Table Services 172 Positionen im Wert von 508 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Round Table Services zog im Q3 2022 netto 17 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 – eine Position im geschätzten Wert von 1,75 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Round Table Services eine neue Position in Innovator International Developed Power Buffer ETF July im Wert von 28,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q3 2022 war Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 1.332.779 Aktien im Wert von 28,4 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Value ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q3 2022 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 43,1 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q3 2022 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 508 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 15 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 508 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q3 2022 am 25. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .