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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
-29 Mio. $
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,03 %
Position
159
Neu
13
Aufgestockt
45
Reduziert
50
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+26,2 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+6,93 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+4,97 Mio. $
4
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+4,58 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+7,34 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+7 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,79 Mio. $
4
NMFC-Symbol
New Mountain Finance
NMFC
+4,07 Mio. $
5
ROBO-Symbol
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
+3,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,82 %
2 Finanzwesen 11,24 %
3 Technologie 2,49 %
4 Gesundheitswesen 1,8 %
5 Kommunikationsdienste 1,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
26,2 Mio. $ 9,94 %
104.210
-17.627
-14 % -4,79 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
IDV-Symbol
2
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
25 Mio. $ 9,49 %
871.640
+852.717
+4.506 % +26,2 Mio. $
2016 Q3
9 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
20,7 Mio. $ 7,86 %
446.066
+98.610
+28 % +4,97 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
NMFC-Symbol
4
New Mountain Finance
NMFC
630 Mio. $
18,4 Mio. $ 6,97 %
1.460.664
-307.435
-17 % -4,07 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
16,7 Mio. $ 6,34 %
366.948
+32.879
+10 % +1,58 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,68 %
332.290
+48.444
+17 % +1,92 Mio. $
2014 Q4
16 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,31 %
84.843
-20.091
-19 % -3 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
HACK-Symbol
8
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,57 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,23 %
330.630
-8.756
-3 % -313.410 $
2017 Q4
4 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,74 %
88.743
+57.840
+187 % +6,93 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
IWB-Symbol
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
9,15 Mio. $ 3,47 %
65.971
-519
-0,8 % -77.640 $
2014 Q2
18 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
9,01 Mio. $ 3,42 %
36.045
+13.764
+62 % +3,71 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
8,04 Mio. $ 3,05 %
39.373
+1.937
+5 % +404.583 $
2013 Q2
22 Quartale
ESGE-Symbol
13
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
7,51 Mio. $ 2,85 %
244.975
+145.765
+147 % +4,58 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
ROBO-Symbol
14
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,88 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,13 %
172.460
-106.070
-38 % -3,84 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,72 %
96.290
-144.690
-60 % -7 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
MDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,62 %
14.074
+3.577
+34 % +1,19 Mio. $
2014 Q4
16 Quartale
IWO-Symbol
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,31 %
20.571
-4.886
-19 % -911.241 $
2013 Q2
22 Quartale
IEV-Symbol
18
iShares Europe ETF
IEV
1,57 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,09 %
73.775
-27.955
-27 % -1,16 Mio. $
2014 Q1
19 Quartale
BKLN-Symbol
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,98 %
118.164
-60.017
-34 % -1,37 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,93 %
35.307
-1.562
-4 % -120.720 $
2013 Q2
22 Quartale
VXF-Symbol
21
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,77 %
20.336
+10.103
+99 % +1,11 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,77 %
61.928
-16.920
-21 % -596.484 $
2013 Q2
22 Quartale
IWV-Symbol
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
2 Mio. $ 0,76 %
13.634
+3.380
+33 % +536.992 $
2014 Q4
16 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,7 %
46.496
+1.252
+3 % +60.696 $
2013 Q2
22 Quartale
AAXJ-Symbol
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,62 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,66 %
27.299
+10.058
+58 % +652.693 $
2013 Q2
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spectrum Management Group
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG Wealth
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Round Table Services 159 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Rückgang um 9,9 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Round Table Services investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 Value ETF: 8.405 Aktien im Wert von 904.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Japan ETF; sie wurde auf 7,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q4 2018 war iShares Russell 2000 Value ETF: 8.405 Aktien im Wert von 904.000 $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q4 2018 entfiel auf iShares MSCI Japan ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,34 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in IBM im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 600.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q4 2018 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services sank gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q4 2018 am 4. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .