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RTS
Round Table Services Portfolio-Positionen
AUM
508 Mio. $
Umschlag
16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
90,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,51 Mio. $
(-4,7 %)
Kapitalfluss
-5,48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,75 %
Position
51
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+3,35 Mio. $ |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+2,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+2,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
PHD
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,43 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+682.349 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+371.661 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+347.434 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,13 % |
| 3 | Energie | 4,12 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,26 % |
| 5 | Technologie | 1,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 7,47 % |
123.212
+30.532
| +33 % | +1,65 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 6,27 % |
59.021
-3.709
| -6 % | -347.434 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 6,03 % |
47.121
+2.099
| +5 % | +242.137 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,3 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 5,81 % |
63.697
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
5
New Mountain Finance
NMFC
626 Mio. $
| 4,89 Mio. $ | 5,38 % |
336.179
+225.585
| +204 % | +3,35 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 5,2 % |
93.963
+3.592
| +4 % | +177.813 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 5,12 % |
120.232
+192
| +0,2 % | +7.279 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 4,56 % |
56.506
+1.237
| +2 % | +87.758 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 4,47 % |
187.812
-17.312
| -8 % | -371.661 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 4,03 Mio. $ | 4,44 % |
86.642
+47.134
| +119 % | +2,17 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
11
Forum Energy Technologies
FET
999 Mio. $
| 3,73 Mio. $ | 4,1 % |
6.017
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 3,56 % |
40.413
-8.529
| -17 % | -682.349 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 3,54 % |
17.079
+2.243
| +15 % | +414.178 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
14
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,62 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 2,86 % |
43.975
+9.289
| +27 % | +533.041 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 2,65 % |
58.665
-2.787
| -5 % | -109.336 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 2,64 % |
59.148
-3.850
| -6 % | -149.332 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
1,57 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 2,4 % |
+45.123
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
137 Mio. $
| 2,12 Mio. $ | 2,33 % |
46.210
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
PHD
19
Nicht mehr gelistet
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| 2,06 Mio. $ | 2,27 % |
163.186
+128.000
| +364 % | +1,64 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 2,17 % |
42.429
-2.066
| -5 % | -93.984 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 1,72 % |
13.939
+1.094
| +9 % | +120.762 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 1,35 % |
4.894
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 1,2 % |
8.010
-129
| -2 % | -17.640 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 950.000 $ | 1,05 % |
5.079
-7.818
| -61 % | -1,43 Mio. $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
FEN
25
Nicht mehr gelistet
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| 909.000 $ | 1 % |
+27.745
| Neu | +889.974 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SIMS
KCM
CCMD
Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Round Table Services 51 Positionen im Wert von 90,9 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 95,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Round Table Services zog in Q1 2014 netto 5,48 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 12 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Round Table Services eine neue Position in iShares Europe ETF im Wert von 2,18 Mio. $.
- Der größte Kauf von Round Table Services im Q1 2014 war iShares Europe ETF: 45.123 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $.
- Round Table Services hat seine Position in New Mountain Finance in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q1 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
- Round Table Services hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q1 2014 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 90,9 Mio. $ aus.
- Round Table Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Round Table Services sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 90,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Round Table Services für Q1 2014 am 9. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .