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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
-26 Mio. $
Kapitalfluss
-32,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-32,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,93 %
Position
41
Neu
–
Aufgestockt
15
Reduziert
6
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NMFC-Symbol
New Mountain Finance
NMFC
+2,35 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,48 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,05 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,01 Mio. $
5
AAXJ-Symbol
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
+674.403 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+32,3 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,93 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,25 Mio. $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+1,22 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,04 %
2 Finanzwesen 7,33 %
3 Industrie 1,42 %
4 Energie 1,32 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
15,8 Mio. $ 15,83 %
168.285
+15.872
+10 % +1,48 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
8,65 Mio. $ 8,64 %
81.139
+10.129
+14 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
NMFC-Symbol
3
New Mountain Finance
NMFC
635 Mio. $
6,33 Mio. $ 6,32 %
439.001
+161.253
+58 % +2,35 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
6,25 Mio. $ 6,24 %
128.534
+21.486
+20 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
5,71 Mio. $ 5,71 %
292.164
+11.536
+4 % +220.828 $
2013 Q2
1 Quartal
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
5,01 Mio. $ 5 %
58.115
-400
-0,7 % -34.713 $
2013 Q2
1 Quartal
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
4,62 Mio. $ 4,62 %
92.676
– –
2013 Q2
1 Quartal
OEF-Symbol
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,3 Mrd. $
4,56 Mio. $ 4,56 %
60.982
– –
2013 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
4,51 Mio. $ 4,51 %
26.715
-191.648
-88 % -32,3 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IWR-Symbol
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
4,51 Mio. $ 4,5 %
129.640
+12.236
+10 % +418.077 $
2013 Q2
1 Quartal
VCSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
3,87 Mio. $ 3,87 %
48.606
-1.193
-2 % -94.687 $
2013 Q2
1 Quartal
AAXJ-Symbol
12
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,6 Mrd. $
3,64 Mio. $ 3,64 %
62.494
+11.933
+24 % +674.403 $
2013 Q2
1 Quartal
DVY-Symbol
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
3,63 Mio. $ 3,63 %
54.774
-3.984
-7 % -264.803 $
2013 Q2
1 Quartal
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
3,31 Mio. $ 3,3 %
82.362
-30.765
-27 % -1,22 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
EEM-Symbol
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,5 %
61.475
+1.759
+3 % +69.647 $
2013 Q2
1 Quartal
ELD-Symbol
16
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
138 Mio. $
2,18 Mio. $ 2,17 %
46.210
– –
2013 Q2
1 Quartal
ACWX-Symbol
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
2,01 Mio. $ 2,01 %
44.772
-4.413
-9 % -190.718 $
2013 Q2
1 Quartal
AMJ-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
1,57 Mio. $ 1,57 %
35.250
+1.153
+3 % +53.023 $
2013 Q2
1 Quartal
FET-Symbol
19
Forum Energy Technologies
FET
936 Mio. $
1,32 Mio. $ 1,32 %
2.440
– –
2013 Q2
1 Quartal
IWO-Symbol
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,08 %
8.555
+3.011
+54 % +362.866 $
2013 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
957.000 $ 0,96 %
5.699
– –
2013 Q2
1 Quartal
KATE
22
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
884.000 $ 0,88 %
35.161
– –
2013 Q2
1 Quartal
GATX-Symbol
23
GATX Corp
GATX
5,91 Mrd. $
857.000 $ 0,86 %
18.040
– –
2013 Q2
1 Quartal
DLN-Symbol
24
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,36 Mrd. $
766.000 $ 0,77 %
25.022
+16
+0,1 % +493 $
2013 Q2
1 Quartal
VDC-Symbol
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,22 Mrd. $
760.000 $ 0,76 %
7.330
– –
2013 Q2
1 Quartal
1
2

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Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Round Table Services 41 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Round Table Services zog im Q3 2013 netto 32,1 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Real Estate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend baute Round Table Services seine Position in New Mountain Finance schätzungsweise um 2,35 Mio. $ aus.

  • Round Table Services hat seine Position in New Mountain Finance in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q3 2013 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,3 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q3 2013 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q3 2013 am 5. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .