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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,15 %
Position
133
Neu
16
Aufgestockt
33
Reduziert
30
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+2,65 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,59 Mio. $
3
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+1,93 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+1,51 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+991.503 $
2
EMCB-Symbol
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
+991.000 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+709.503 $
4
HYEM-Symbol
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
+690.000 $
5
AAXJ-Symbol
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
+611.287 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,28 %
2 Finanzwesen 13,35 %
3 Gesundheitswesen 3,1 %
4 Energie 2,38 %
5 Technologie 1,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NMFC-Symbol
1
New Mountain Finance
NMFC
637 Mio. $
15,9 Mio. $ 8,94 %
1.228.886
+86.269
+8 % +1,07 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IWB-Symbol
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
14,7 Mio. $ 8,31 %
125.957
-3.690
-3 % -425.513 $
2014 Q2
8 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
11,5 Mio. $ 6,51 %
274.376
+36.664
+15 % +1,51 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AMU
4
Nicht mehr gelistet
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
10,2 Mio. $ 5,78 %
512.751
+20.867
+4 % +390.849 $
2015 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,23 Mio. $ 5,21 %
158.832
+46.500
+41 % +2,65 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AMJ-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
8,01 Mio. $ 4,52 %
251.758
+64.860
+35 % +1,93 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
6,8 Mio. $ 3,84 %
76.740
+15.058
+24 % +1,27 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
6,08 Mio. $ 3,43 %
142.013
+59.844
+73 % +2,59 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,35 Mio. $ 3,02 %
46.548
-2.228
-5 % -251.364 $
2013 Q2
12 Quartale
OEF-Symbol
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,6 %
49.627
– –
2013 Q2
12 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,52 %
43.243
-334
-0,8 % -33.725 $
2013 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,48 %
20.899
+6.033
+41 % +1,26 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MDY-Symbol
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,2 %
14.306
+1.426
+11 % +381.137 $
2014 Q4
6 Quartale
IEV-Symbol
14
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,16 %
101.511
-5.868
-5 % -230.355 $
2014 Q1
9 Quartale
BRK.A-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3,69 Mio. $ 2,08 %
17
– –
2015 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,06 %
17.447
+3.852
+28 % +799.243 $
2013 Q2
12 Quartale
DVY-Symbol
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,98 %
41.185
-335
-0,8 % -27.597 $
2013 Q2
12 Quartale
IEUR-Symbol
18
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,81 %
81.302
-9.368
-10 % -387.075 $
2015 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,99 Mio. $ 1,68 %
20.620
+8.915
+76 % +1,27 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,56 %
78.244
-19.638
-20 % -709.503 $
2014 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,5 %
105.952
-6.720
-6 % -167.794 $
2013 Q2
12 Quartale
FET-Symbol
22
Forum Energy Technologies
FET
903 Mio. $
2,45 Mio. $ 1,38 %
7.078
– –
2013 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,1 %
55.570
+1.130
+2 % +38.606 $
2013 Q2
12 Quartale
EEM-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,9 %
46.192
– –
2013 Q2
12 Quartale
PHD
25
Nicht mehr gelistet
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
1,57 Mio. $ 0,89 %
139.263
– –
2013 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Round Table Services 133 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Round Table Services investierte 9,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 8.697 Aktien im Wert von 931.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 991.503 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q2 2016 war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 8.697 Aktien im Wert von 931.000 $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q2 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 991.503 $.
  • Round Table Services hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 991.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q2 2016 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 16 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q2 2016 am 25. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .