Wir sind mit live! Mehr erfahren
RTS

Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
338 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16 Mio. $
Kapitalfluss %
4,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,56 %
Position
152
Neu
15
Aufgestockt
41
Reduziert
35
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+7,63 Mio. $
2
SMMV-Symbol
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
+4,07 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+4,05 Mio. $
4
IJUL-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
+1,5 Mio. $
5
NMFC-Symbol
New Mountain Finance
NMFC
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,62 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+820.839 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+678.750 $
4
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+439.055 $
5
CUT-Symbol
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
+389.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,84 %
2 Finanzwesen 10,21 %
3 Technologie 1,93 %
4 Kommunikationsdienste 1,13 %
5 Gesundheitswesen 1,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
POCT-Symbol
1
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
47,5 Mio. $ 14,06 %
1.908.859
+304.608
+19 % +7,63 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
IDV-Symbol
2
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
28,5 Mio. $ 8,43 %
927.242
+3.184
+0,3 % +96.135 $
2016 Q3
12 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
24,4 Mio. $ 7,23 %
81.903
+2.023
+3 % +601.321 $
2013 Q2
25 Quartale
NMFC-Symbol
4
New Mountain Finance
NMFC
635 Mio. $
22,1 Mio. $ 6,54 %
1.620.931
+87.147
+6 % +1,19 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
IWR-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
19,6 Mio. $ 5,8 %
350.534
-46.955
-12 % -2,62 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,92 %
87.564
+26.531
+43 % +4,05 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
VEU-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,83 %
259.176
-16.464
-6 % -820.839 $
2013 Q2
25 Quartale
HACK-Symbol
8
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,57 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,42 %
308.731
+8.493
+3 % +332.971 $
2017 Q4
7 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,38 %
89.013
+321
+0,4 % +40.793 $
2013 Q2
25 Quartale
SMMV-Symbol
10
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
279 Mio. $
10 Mio. $ 2,96 %
291.173
+119.480
+70 % +4,07 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
IWB-Symbol
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,84 %
58.270
+65
+0,1 % +10.667 $
2014 Q2
21 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
9,34 Mio. $ 2,76 %
227.451
-16.621
-7 % -678.750 $
2014 Q4
19 Quartale
EFAV-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
9 Mio. $ 2,66 %
122.856
+10.526
+9 % +762.025 $
2019 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
8,94 Mio. $ 2,64 %
30.120
-320
-1 % -94.552 $
2013 Q2
25 Quartale
ESGE-Symbol
15
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
8,09 Mio. $ 2,39 %
248.558
-3.855
-2 % -126.730 $
2017 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
7,95 Mio. $ 2,35 %
38.216
-1.794
-4 % -369.628 $
2013 Q2
25 Quartale
ROBO-Symbol
17
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,88 Mrd. $
7,37 Mio. $ 2,18 %
192.090
+11.394
+6 % +430.247 $
2017 Q4
7 Quartale
MDY-Symbol
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,49 %
14.241
+175
+1 % +61.316 $
2014 Q4
19 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,2 %
83.017
-1.694
-2 % -84.005 $
2018 Q3
4 Quartale
IWO-Symbol
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,82 %
14.435
-38
-0,3 % -7.534 $
2013 Q2
25 Quartale
IWV-Symbol
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,78 %
15.191
+790
+5 % +137.006 $
2014 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
2,6 Mio. $ 0,77 %
46.396
-1.004
-2 % -52.491 $
2013 Q2
25 Quartale
BKLN-Symbol
23
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,69 %
103.856
-792
-0,8 % -17.970 $
2017 Q1
10 Quartale
IEV-Symbol
24
iShares Europe ETF
IEV
1,57 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,69 %
54.057
– –
2014 Q1
22 Quartale
VXF-Symbol
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,57 %
16.595
-3.730
-18 % -439.055 $
2016 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Karp Capital Management Sausalito, California 489 Mio. $ AUM 12,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMD
Cypress Capital Management (Delaware) Greenville, Delaware 539 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McCutchen Group
McCutchen Group Seattle, Washington 464 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kore Private Wealth
Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spectrum Management Group
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG Wealth
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Round Table Services 152 Positionen im Wert von 338 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Round Table Services investierte 16 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 65.186 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell Mid-Cap ETF; sie wurde auf 2,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q3 2019 war Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 65.186 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF October in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q3 2019 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,62 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Invesco MSCI Global Timber ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 389.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q3 2019 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 338 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 338 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q3 2019 am 18. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .