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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,54%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 338 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,7 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,56%
Posição
152
Nova
15
Aumentada
41
Reduzida
35
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 7,63 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,05 mi |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$ 1,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,62 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 821 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 679 mil |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 439 mil |
| 5 |
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
|
+US$ 389 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,84% |
| 2 | Financeiro | 10,21% |
| 3 | Tecnologia | 1,93% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,13% |
| 5 | Saúde | 1,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,1 bi
| US$ 47,5 mi | 14,06% |
1.908.859
+304.608
| +19% | +US$ 7,63 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
2
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,24 bi
| US$ 28,5 mi | 8,43% |
927.242
+3.184
| +0,3% | +US$ 96,1 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 24,4 mi | 7,23% |
81.903
+2.023
| +3% | +US$ 601 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
US$ 653 mi
| US$ 22,1 mi | 6,54% |
1.620.931
+87.147
| +6% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 19,6 mi | 5,8% |
350.534
-46.955
| -12% | -US$ 2,62 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,2 bi
| US$ 13,3 mi | 3,92% |
87.564
+26.531
| +43% | +US$ 4,05 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 12,9 mi | 3,83% |
259.176
-16.464
| -6% | -US$ 821 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
8
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,16 bi
| US$ 11,5 mi | 3,42% |
308.731
+8.493
| +3% | +US$ 333 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 11,4 mi | 3,38% |
89.013
+321
| +0,4% | +US$ 40,8 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 277 mi
| US$ 10 mi | 2,96% |
291.173
+119.480
| +70% | +US$ 4,07 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 46,8 bi
| US$ 9,6 mi | 2,84% |
58.270
+65
| +0,1% | +US$ 10,7 mil |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 9,34 mi | 2,76% |
227.451
-16.621
| -7% | -US$ 679 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,47 bi
| US$ 9 mi | 2,66% |
122.856
+10.526
| +9% | +US$ 762 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 8,94 mi | 2,64% |
30.120
-320
| -1% | -US$ 94,6 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,08 bi
| US$ 8,09 mi | 2,39% |
248.558
-3.855
| -2% | -US$ 127 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 7,95 mi | 2,35% |
38.216
-1.794
| -4% | -US$ 370 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
17
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,76 bi
| US$ 7,37 mi | 2,18% |
192.090
+11.394
| +6% | +US$ 430 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 5,02 mi | 1,49% |
14.241
+175
| +1% | +US$ 61,3 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 142 bi
| US$ 4,07 mi | 1,2% |
83.017
-1.694
| -2% | -US$ 84 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 2,78 mi | 0,82% |
14.435
-38
| -0,3% | -US$ 7,53 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 19,7 bi
| US$ 2,64 mi | 0,78% |
15.191
+790
| +5% | +US$ 137 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 2,6 mi | 0,77% |
46.396
-1.004
| -2% | -US$ 52,5 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
23
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,81 bi
| US$ 2,35 mi | 0,69% |
103.856
-792
| -0,8% | -US$ 18 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
24
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,56 bi
| US$ 2,34 mi | 0,69% |
54.057
| – | – |
2014 Q1
22 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,3 bi
| US$ 1,93 mi | 0,57% |
16.595
-3.730
| -18% | -US$ 439 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Round Table Services detinha 152 posições avaliadas em US$ 338 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 324 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Round Table Services alocou US$ 16 mi em novo capital líquido no T3 2019, abrindo 15 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 65.186 ações no valor de US$ 1,51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,62 mi.
- A maior compra de Round Table Services no T3 2019 foi Innovator International Developed Power Buffer ETF July: 65.186 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF October no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 7,63 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T3 2019 foi em iShares Russell Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 2,62 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em Invesco MSCI Global Timber ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 389 mil.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 60% de sua carteira de US$ 338 mi no T3 2019.
- Round Table Services abriu 15 novas posições e encerrou 11 em T3 2019.
- O valor da carteira de Round Table Services subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 338 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T3 2019, protocolado em 18 de out. de 2019.