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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,13%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29 mi
(-9,9%)
Fluxo de capital
+US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,03%
Posição
159
Nova
13
Aumentada
45
Reduzida
50
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 26,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 6,93 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 4,97 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 4,58 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 7,34 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,79 mi |
| 4 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$ 4,07 mi |
| 5 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$ 3,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,82% |
| 2 | Financeiro | 11,24% |
| 3 | Tecnologia | 2,49% |
| 4 | Saúde | 1,8% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 845 bi
| US$ 26,2 mi | 9,94% |
104.210
-17.627
| -14% | -US$ 4,79 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
2
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,41 bi
| US$ 25 mi | 9,49% |
871.640
+852.717
| +4.506% | +US$ 26,2 mi |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,7 bi
| US$ 20,7 mi | 7,86% |
446.066
+98.610
| +28% | +US$ 4,97 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
US$ 661 mi
| US$ 18,4 mi | 6,97% |
1.460.664
-307.435
| -17% | -US$ 4,07 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65 bi
| US$ 16,7 mi | 6,34% |
366.948
+32.879
| +10% | +US$ 1,58 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 224 bi
| US$ 12,3 mi | 4,68% |
332.290
+48.444
| +17% | +US$ 1,92 mi |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 73,5 bi
| US$ 11,4 mi | 4,31% |
84.843
-20.091
| -19% | -US$ 3 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,17 bi
| US$ 11,1 mi | 4,23% |
330.630
-8.756
| -3% | -US$ 313 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83 bi
| US$ 9,9 mi | 3,74% |
88.743
+57.840
| +187% | +US$ 6,93 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 46,6 bi
| US$ 9,15 mi | 3,47% |
65.971
-519
| -0,8% | -US$ 77,6 mil |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 775 bi
| US$ 9,01 mi | 3,42% |
36.045
+13.764
| +62% | +US$ 3,71 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 8,04 mi | 3,05% |
39.373
+1.937
| +5% | +US$ 405 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 5,95 bi
| US$ 7,51 mi | 2,85% |
244.975
+145.765
| +147% | +US$ 4,58 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,73 bi
| US$ 5,61 mi | 2,13% |
172.460
-106.070
| -38% | -US$ 3,84 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 139 bi
| US$ 4,54 mi | 1,72% |
96.290
-144.690
| -60% | -US$ 7 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 4,26 mi | 1,62% |
14.074
+3.577
| +34% | +US$ 1,19 mi |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 3,46 mi | 1,31% |
20.571
-4.886
| -19% | -US$ 911 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,58 bi
| US$ 2,89 mi | 1,09% |
73.775
-27.955
| -27% | -US$ 1,16 mi |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,79 bi
| US$ 2,57 mi | 0,98% |
118.164
-60.017
| -34% | -US$ 1,37 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 2,45 mi | 0,93% |
35.307
-1.562
| -4% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
21
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29 bi
| US$ 2,03 mi | 0,77% |
20.336
+10.103
| +99% | +US$ 1,11 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 113 bi
| US$ 2,03 mi | 0,77% |
61.928
-16.920
| -21% | -US$ 596 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 19,7 bi
| US$ 2 mi | 0,76% |
13.634
+3.380
| +33% | +US$ 537 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,83 mi | 0,7% |
46.496
+1.252
| +3% | +US$ 60,7 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,4 bi
| US$ 1,73 mi | 0,66% |
27.299
+10.058
| +58% | +US$ 653 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T4 2018
No T4 2018, Round Table Services detinha 159 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 9,9% em relação a US$ 293 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Round Table Services alocou US$ 11,4 mi em novo capital líquido no T4 2018, abrindo 13 novas posições e aumentando 45 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2000 Value ETF: 8.405 ações no valor de US$ 904 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Japan ETF, com um corte estimado de US$ 7,34 mi.
- A maior compra de Round Table Services no T4 2018 foi iShares Russell 2000 Value ETF: 8.405 ações no valor de US$ 904 mil.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares International Select Dividend ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 26,2 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T4 2018 foi em iShares MSCI Japan ETF, com um corte estimado de US$ 7,34 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em IBM no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 600 mil.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 61% de sua carteira de US$ 264 mi no T4 2018.
- Round Table Services abriu 13 novas posições e encerrou 37 em T4 2018.
- O valor da carteira de Round Table Services caiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T4 2018, protocolado em 4 de fev. de 2019.