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RTS
Round Table Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.08億
売買回転率
16.86%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.13%
1年予想リターン
-16.36%
3年間の予想リターン
+16.08%
5年予想リターン
+24.59%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.64億
運用資産残高の伸び率
-$2896万
(-9.9%)
資金フロー
+$1143万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.03%
保有額
159
新規
13
買い増し
45
減少
50
解消
37
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$2615万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$693万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$497万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$458万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$371万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$734万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$700万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$479万 |
| 4 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+$407万 |
| 5 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+$384万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.82% |
| 2 | 金融 | 11.24% |
| 3 | 情報技術 | 2.49% |
| 4 | ヘルスケア | 1.8% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $2622万 | 9.94% |
104,210
-17,627
| -14% | -$479万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
2
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.4億
| $2502万 | 9.49% |
871,640
+852,717
| +4,506% | +$2615万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $2073万 | 7.86% |
446,066
+98,610
| +28% | +$497万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
$6.53億
| $1838万 | 6.97% |
1,460,664
-307,435
| -17% | -$407万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$651億
| $1672万 | 6.34% |
366,948
+32,879
| +10% | +$158万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $1233万 | 4.68% |
332,290
+48,444
| +17% | +$192万 |
2014 Q4
16四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$742億
| $1136万 | 4.31% |
84,843
-20,091
| -19% | -$300万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
8
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$31.6億
| $1114万 | 4.23% |
330,630
-8,756
| -3% | -$31.3万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$827億
| $986万 | 3.74% |
88,743
+57,840
| +187% | +$693万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$468億
| $915万 | 3.47% |
65,971
-519
| -0.8% | -$7.76万 |
2014 Q2
18四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $901万 | 3.42% |
36,045
+13,764
| +62% | +$371万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $804万 | 3.05% |
39,373
+1,937
| +5% | +$40.5万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$60.8億
| $751万 | 2.85% |
244,975
+145,765
| +147% | +$458万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
14
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$17.6億
| $561万 | 2.13% |
172,460
-106,070
| -38% | -$384万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1420億
| $454万 | 1.72% |
96,290
-144,690
| -60% | -$700万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $426万 | 1.62% |
14,074
+3,577
| +34% | +$119万 |
2014 Q4
16四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$136億
| $346万 | 1.31% |
20,571
-4,886
| -19% | -$91.1万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
18
iShares Europe ETF
IEV
$15.6億
| $289万 | 1.09% |
73,775
-27,955
| -27% | -$116万 |
2014 Q1
19四半期
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$58.1億
| $257万 | 0.98% |
118,164
-60,017
| -34% | -$137万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1032億
| $245万 | 0.93% |
35,307
-1,562
| -4% | -$12.1万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
21
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$293億
| $203万 | 0.77% |
20,336
+10,103
| +99% | +$111万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
| $203万 | 0.77% |
61,928
-16,920
| -21% | -$59.6万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$197億
| $200万 | 0.76% |
13,634
+3,380
| +33% | +$53.7万 |
2014 Q4
16四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$4.98兆
| $183万 | 0.7% |
46,496
+1,252
| +3% | +$6.07万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$34.8億
| $173万 | 0.66% |
27,299
+10,058
| +58% | +$65.3万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
類似するファンド
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Servicesの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Round Table Servicesは$2.64億相当のポジションを159件保有しており、前四半期の$2.93億から9.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Round Table Servicesは2018年第4四半期に純新規資金として$1143万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 2000 Value ETFで、保有株数は8,405株、評価額は$90.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Japan ETFで、推定$734万相当を売却しました。
- Round Table Servicesが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 Value ETFで、株数は8,405株、評価額は$90.4万でした。
- Round Table Servicesは2018年第4四半期にiShares International Select Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2615万でした。
- Round Table Servicesが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Japan ETFで、推定$734万相当を減らしました。
- Round Table Servicesは2018年第4四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$60万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Round Table Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.64億のポートフォリオの61%を占めています。
- Round Table Servicesは2018年第4四半期に新たに13件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Round Table Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%減少し、$2.64億となりました。
2019年2月4日に提出された、2018年第4四半期分のRound Table Servicesの 13F報告書 に基づいています。