Round Table Services ポートフォリオ保有銘柄

Round Table Servicesの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第3四半期時点で、Round Table Servicesは148銘柄を保有し、保有額は$4.68億でした。前四半期の$4.54億から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。

Round Table Servicesは2021年第3四半期に純新規資金として$2281万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち77銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAcademy Sports + Outdoorsで、保有株数は25,000株、評価額は$100万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRoyal Dutch Shell PLC ADS Class Aで、推定$86.8万相当を売却しました。

• Round Table Servicesが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAcademy Sports + Outdoorsで、株数は25,000株、評価額は$100万でした。
• Round Table Servicesは2021年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
• Round Table Servicesが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRoyal Dutch Shell PLC ADS Class Aで、推定$86.8万相当を減らしました。
• Round Table Servicesは2021年第3四半期にInnovator US Equity Power Buffer ETF Octoberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$164万でした。
• 2021年第3四半期時点で、Round Table Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.68億のポートフォリオの66%を占めています。
• Round Table Servicesは2021年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Round Table Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$4.68億となりました。

2021年10月29日に提出された、2021年第3四半期分のRound Table Servicesの 13F報告書 に基づいています。