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RTS
Round Table Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.08億
売買回転率
16.86%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.17%
1年予想リターン
-16.36%
3年間の予想リターン
+16.08%
5年予想リターン
+24.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.75億
運用資産残高の伸び率
-$264万
(-0.95%)
資金フロー
-$534万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.2%
保有額
128
新規
18
買い増し
44
減少
32
解消
12
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+$351万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$232万 |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+$213万 |
| 4 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+$54.4万 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$47.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$872万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$154万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$128万 |
| 4 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+$95.1万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+$92.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.81% |
| 2 | 金融 | 9.75% |
| 3 | エネルギー | 2.52% |
| 4 | ヘルスケア | 1.84% |
| 5 | 情報技術 | 1.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8868億
| $2703万 | 9.81% |
111,050
+9,600
| +9% | +$232万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
2
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $2616万 | 9.5% |
880,956
+69,482
| +9% | +$213万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$566億
| $2132万 | 7.74% |
444,004
-27,084
| -6% | -$128万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$671億
| $1909万 | 6.93% |
381,657
+9,117
| +2% | +$45.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
5
New Mountain Finance
NMFC
$6.23億
| $1892万 | 6.87% |
1,300,398
+240,229
| +23% | +$351万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2282億
| $1535万 | 5.57% |
371,531
+5,564
| +2% | +$22.7万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$489億
| $1464万 | 5.32% |
108,245
-11,507
| -10% | -$154万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$786億
| $1335万 | 4.85% |
94,714
-1,430
| -1% | -$19.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
iShares Europe ETF
IEV
$15.8億
| $924万 | 3.35% |
208,492
+1,678
| +0.8% | +$7.39万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1027億
| $895万 | 3.25% |
127,656
-150
| -0.1% | -$1.04万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
11
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.3億
| $754万 | 2.74% |
199,464
-26,157
| -12% | -$95.1万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
12
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
$15.7億
| $694万 | 2.52% |
134,157
-12,192
| -8% | -$61.6万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
13
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
$22.2億
| $621万 | 2.26% |
139,705
-81
| -0.1% | -$3,608 |
2016 Q4
2四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $602万 | 2.19% |
35,546
+1,006
| +3% | +$16.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $477万 | 1.73% |
44,589
-4,800
| -10% | -$51万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
AMU
16
上場廃止
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| $460万 | 1.67% |
245,502
+28,084
| +13% | +$54.4万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$135億
| $411万 | 1.49% |
24,333
+2,160
| +10% | +$35.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$841億
| $385万 | 1.4% |
33,071
-6,628
| -17% | -$76.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $376万 | 1.36% |
15,530
-2,097
| -12% | -$50.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $322万 | 1.17% |
34,922
-5,550
| -14% | -$51万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1260億
| $308万 | 1.12% |
103,536
-13,160
| -11% | -$38.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$257億
| $293万 | 1.06% |
9,227
-1,334
| -13% | -$42万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
23
Forum Energy Technologies
FET
$9.45億
| $207万 | 0.75% |
6,622
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.5億
| $206万 | 0.75% |
43,977
-20,018
| -31% | -$92.9万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $161万 | 0.58% |
11,148
| – | – |
2014 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Round Table Servicesの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Round Table Servicesは$2.75億相当のポジションを128件保有しており、前四半期の$2.78億から0.95%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Round Table Servicesの2017年第2四半期の報告書には、新規 18件、44件増加しました、32件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvientで、保有株数は10,451株、評価額は$40.5万でした。 最も大きな売却はiShares US Aerospace & Defense ETFで、推定額は$872万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。
- Round Table Servicesが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvientで、株数は10,451株、評価額は$40.5万でした。
- Round Table Servicesは2017年第2四半期にNew Mountain Financeの保有額を最も増やし、増加額は推定$351万でした。
- Round Table Servicesが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Aerospace & Defense ETFで、推定$872万相当を減らしました。
- Round Table Servicesは2017年第2四半期にProShares Short Euroの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.2万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Round Table Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.75億のポートフォリオの63%を占めています。
- Round Table Servicesは2017年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Round Table Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.95%減少し、$2.75億となりました。
2017年7月19日に提出された、2017年第2四半期分のRound Table Servicesの 13F報告書 に基づいています。