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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.64 M
(-0.95%)
Flujo de capital
-USD 5.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.2%
Posición
128
Nuevas
18
Aumentadas
44
Reducidas
32
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+USD 3.51 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.32 M |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+USD 544 k |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 477 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 8.72 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+USD 951 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 929 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.81% |
| 2 | Finanzas | 9.75% |
| 3 | Energía | 2.52% |
| 4 | Atención médica | 1.84% |
| 5 | Tecnología | 1.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 27 M | 9.81% |
111,050
+9,600
| +9% | +USD 2.32 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 26.2 M | 9.5% |
880,956
+69,482
| +9% | +USD 2.13 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.2 mil M
| USD 21.3 M | 7.74% |
444,004
-27,084
| -6% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 19.1 M | 6.93% |
381,657
+9,117
| +2% | +USD 451 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
New Mountain Finance
NMFC
USD 624 M
| USD 18.9 M | 6.87% |
1,300,398
+240,229
| +23% | +USD 3.51 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 15.4 M | 5.57% |
371,531
+5,564
| +2% | +USD 227 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 14.6 M | 5.32% |
108,245
-11,507
| -10% | -USD 1.54 M |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 13.3 M | 4.85% |
94,714
-1,430
| -1% | -USD 198 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
iShares Europe ETF
IEV
USD 1579 M
| USD 9.24 M | 3.35% |
208,492
+1,678
| +0.8% | +USD 73.9 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.95 M | 3.25% |
127,656
-150
| -0.1% | -USD 10.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2207 M
| USD 7.54 M | 2.74% |
199,464
-26,157
| -12% | -USD 951 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1529 M
| USD 6.94 M | 2.52% |
134,157
-12,192
| -8% | -USD 616 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2209 M
| USD 6.21 M | 2.26% |
139,705
-81
| -0.1% | -USD 3.61 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.02 M | 2.19% |
35,546
+1,006
| +3% | +USD 167 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 4.77 M | 1.73% |
44,589
-4,800
| -10% | -USD 510 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
AMU
16
Dejó de cotizar
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| USD 4.6 M | 1.67% |
245,502
+28,084
| +13% | +USD 544 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 4.11 M | 1.49% |
24,333
+2,160
| +10% | +USD 356 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 3.85 M | 1.4% |
33,071
-6,628
| -17% | -USD 763 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 3.76 M | 1.36% |
15,530
-2,097
| -12% | -USD 503 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 22.9 mil M
| USD 3.22 M | 1.17% |
34,922
-5,550
| -14% | -USD 510 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 3.08 M | 1.12% |
103,536
-13,160
| -11% | -USD 386 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 2.93 M | 1.06% |
9,227
-1,334
| -13% | -USD 420 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
23
Forum Energy Technologies
FET
USD 976 M
| USD 2.07 M | 0.75% |
6,622
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9295 M
| USD 2.06 M | 0.75% |
43,977
-20,018
| -31% | -USD 929 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 1.61 M | 0.58% |
11,148
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Revisión del portafolio de Round Table Services en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Round Table Services mantenía 128 posiciones valuadas en USD 275 M, un 0.95% menos que los USD 278 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Round Table Services muestra 18 nuevos, Aumentaron 44, 32 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avient: 10,451 acciones con un valor de USD 405 k. La mayor venta fue iShares US Aerospace & Defense ETF, por un valor estimado de USD 8.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Round Table Services en T2 2017 fue Avient: 10,451 acciones por un valor de USD 405 k.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en New Mountain Finance durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 3.51 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T2 2017 fue en iShares US Aerospace & Defense ETF, con un recorte estimado de USD 8.72 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en ProShares Short Euro en T2 2017, con una venta estimada de USD 742 k.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 63% de su cartera de USD 275 M en T2 2017.
- Round Table Services abrió 18 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Round Table Services cayó 0.95% frente al trimestre anterior, hasta USD 275 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T2 2017, presentado el 19 jul 2017.