¡Ya estamos en !
Descubre más
RTS
Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.53%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.5 M
(+37%)
Flujo de capital
+USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.95%
Posición
54
Nuevas
4
Aumentadas
15
Reducidas
7
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+USD 7.34 M |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+USD 2.12 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+USD 531 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 524 k |
| 5 |
Aon
AON
|
+USD 517 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.41% |
| 2 | Finanzas | 11.11% |
| 3 | Energía | 3.53% |
| 4 | Tecnología | 0.87% |
| 5 | Salud | 0.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
| USD 17.1 M | 13.77% |
+155,517
| Nuevas | +USD 16.5 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
USD 621 M
| USD 12.6 M | 10.14% |
847,999
+511,820
| +152% | +USD 7.34 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 7.42 M | 5.97% |
62,481
+15,360
| +33% | +USD 1.74 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 6.9 M | 5.55% |
123,212
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 6.12 M | 4.92% |
116,741
+30,099
| +35% | +USD 1.48 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 5.51 M | 4.43% |
63,697
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 5.44 M | 4.37% |
53,678
-5,343
| -9% | -USD 524 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.9 mil M
| USD 5.14 M | 4.14% |
126,552
+6,320
| +5% | +USD 246 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 4.9 M | 3.94% |
93,765
-198
| -0.2% | -USD 10.2 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3701 M
| USD 4.61 M | 3.71% |
73,540
+29,565
| +67% | +USD 1.81 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
iShares Europe ETF
IEV
USD 1589 M
| USD 4.56 M | 3.67% |
93,912
+48,789
| +108% | +USD 2.41 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
12
Forum Energy Technologies
FET
USD 966 M
| USD 4.38 M | 3.53% |
6,017
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 4.35 M | 3.5% |
56,513
+7
| +0% | +USD 523 |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 4.18 M | 3.36% |
183,660
-4,152
| -2% | -USD 91.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.63 M | 2.92% |
84,214
+25,066
| +42% | +USD 1.06 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 3.54 M | 2.85% |
17,993
+914
| +5% | +USD 175 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 2.54 M | 2.04% |
58,665
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
PHD
18
Dejó de cotizar
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| USD 2.05 M | 1.65% |
164,390
+1,204
| +0.7% | +USD 14.9 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 1.98 M | 1.6% |
41,339
-1,090
| -3% | -USD 52 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 1.58 M | 1.27% |
13,384
-555
| -4% | -USD 63.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 1.5 M | 1.21% |
18,686
-21,727
| -54% | -USD 1.74 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 1.32 M | 1.06% |
5,046
+152
| +3% | +USD 38.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 1.1 M | 0.88% |
5,618
+539
| +11% | +USD 102 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
FEN
24
Dejó de cotizar
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| USD 1 M | 0.81% |
27,745
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 966 k | 0.78% |
6,979
-1,031
| -13% | -USD 136 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Round Table Services mantenía 54 posiciones por un valor de USD 124 M, un aumento de 37% frente a los USD 90.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Round Table Services destinó USD 28.7 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 155,517 acciones con un valor de USD 17.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.74 M.
- La mayor compra de Round Table Services en T2 2014 fue iShares Russell 1000 ETF: 155,517 acciones por un valor de USD 17.1 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en New Mountain Finance durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 7.34 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T2 2014 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund en T2 2014, con una venta estimada de USD 2.12 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 61% de su cartera de USD 124 M en T2 2014.
- Round Table Services abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 124 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T2 2014, presentado el 8 ago 2014.