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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.07%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.5 M
(+1.1%)
Flujo de capital
-USD 674 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.68%
Posición
114
Nuevas
17
Aumentadas
27
Reducidas
19
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+USD 9.04 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 934 k |
| 5 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 657 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 8.54 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.57% |
| 2 | Finanzas | 11.47% |
| 3 | Salud | 2.58% |
| 4 | Tecnología | 2.15% |
| 5 | Energía | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 14.7 M | 10.66% |
129,360
-4,096
| -3% | -USD 468 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
USD 630 M
| USD 12.8 M | 9.33% |
985,695
+24,447
| +3% | +USD 336 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
AMU
3
Dejó de cotizar
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| USD 8.53 M | 6.2% |
+468,232
| Nuevas | +USD 9.04 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 6.22 M | 4.52% |
112,992
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 5.72 M | 4.16% |
50,835
+1,588
| +3% | +USD 183 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 4.78 M | 3.47% |
59,896
+6,017
| +11% | +USD 476 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 4.52 M | 3.29% |
49,627
-4,350
| -8% | -USD 399 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 4.39 M | 3.19% |
44,857
+9,411
| +27% | +USD 934 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 4.07 M | 2.96% |
101,712
-5,792
| -5% | -USD 236 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 3.98 M | 2.89% |
137,218
-278,215
| -67% | -USD 8.54 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 3.68 M | 2.67% |
84,664
+1,105
| +1% | +USD 49.4 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 3.54 M | 2.57% |
96,312
+43,451
| +82% | +USD 1.63 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9287 M
| USD 3.36 M | 2.45% |
79,660
+40,464
| +103% | +USD 1.75 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3618 M
| USD 3.23 M | 2.35% |
60,467
+11,793
| +24% | +USD 657 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 3.12 M | 2.27% |
41,571
+45
| +0.1% | +USD 3.42 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 2.99 M | 2.17% |
14,582
-387
| -3% | -USD 79.9 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 2.97 M | 2.16% |
119,592
-7,756
| -6% | -USD 194 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 2.77 M | 2.01% |
84,575
+7,886
| +10% | +USD 271 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
19
iShares Europe ETF
IEV
USD 1574 M
| USD 2.33 M | 1.7% |
58,194
-44,278
| -43% | -USD 1.83 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 2.04 M | 1.48% |
9,981
-10,287
| -51% | -USD 2.11 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1838 M
| USD 2.01 M | 1.46% |
59,341
+1,763
| +3% | +USD 65.2 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 2 M | 1.46% |
7,888
+1,892
| +32% | +USD 492 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 1.78 M | 1.29% |
9
-1
| -10% | -USD 201 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
24
Forum Energy Technologies
FET
USD 1000 M
| USD 1.76 M | 1.28% |
7,078
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.6 M | 1.16% |
60,804
+2,120
| +4% | +USD 60.6 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Round Table Services mantenía 114 posiciones por un valor de USD 138 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de Round Table Services muestra 17 nuevos, Aumentaron 27, 19 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ETRACS Alerian MLP Index ETN: 468,232 acciones con un valor de USD 8.53 M. La mayor venta fue JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, por un valor estimado de USD 8.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Round Table Services en T4 2015 fue ETRACS Alerian MLP Index ETN: 468,232 acciones por un valor de USD 8.53 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Europe ETF durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T4 2015 fue en JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, con un recorte estimado de USD 8.54 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T4 2015, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 51% de su cartera de USD 138 M en T4 2015.
- Round Table Services abrió 17 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T4 2015, presentado el 26 ene 2016.