我們已在上線！
進一步了解
RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.07%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.38億
AUM 成長
+US$150萬
(+1.1%)
資金流向
-US$67.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.68%
持股
114
新
17
增持
27
減碼
19
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$904萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$175萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$163萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$93.4萬 |
| 5 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$65.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$854萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$211萬 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$183萬 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$130萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$128萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.57% |
| 2 | 金融 | 11.47% |
| 3 | 醫療保健 | 2.58% |
| 4 | 資訊科技 | 1.8% |
| 5 | 能源 | 1.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$479億
| US$1466萬 | 10.66% |
129,360
-4,096
| -3% | -US$46.8萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$6.33億
| US$1283萬 | 9.33% |
985,695
+24,447
| +3% | +US$33.6萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
AMU
3
已下市
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$853萬 | 6.2% |
+468,232
| 新 | +US$904萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059億
| US$622萬 | 4.52% |
112,992
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764億
| US$572萬 | 4.16% |
50,835
+1,588
| +3% | +US$18.3萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$478萬 | 3.47% |
59,896
+6,017
| +11% | +US$47.6萬 |
2013 Q4
8個季度
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200億
| US$452萬 | 3.29% |
49,627
-4,350
| -8% | -US$39.9萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$439萬 | 3.19% |
44,857
+9,411
| +27% | +US$93.4萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$587億
| US$407萬 | 2.96% |
101,712
-5,792
| -5% | -US$23.6萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
10
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$398萬 | 2.89% |
137,218
-278,215
| -67% | -US$854萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$368萬 | 2.67% |
84,664
+1,105
| +1% | +US$4.94萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$354萬 | 2.57% |
96,312
+43,451
| +82% | +US$163萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
13
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$99億
| US$336萬 | 2.45% |
79,660
+40,464
| +103% | +US$175萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
14
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$35.9億
| US$323萬 | 2.35% |
60,467
+11,793
| +24% | +US$65.7萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$312萬 | 2.27% |
41,571
+45
| +0.1% | +US$3,421 |
2013 Q2
10個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759億
| US$299萬 | 2.17% |
14,582
-387
| -3% | -US$7.99萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175億
| US$297萬 | 2.16% |
119,592
-7,756
| -6% | -US$19.4萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$277萬 | 2.01% |
84,575
+7,886
| +10% | +US$27.1萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
19
iShares Europe ETF
IEV
US$15.9億
| US$233萬 | 1.7% |
58,194
-44,278
| -43% | -US$183萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001億
| US$204萬 | 1.48% |
9,981
-10,287
| -51% | -US$211萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
21
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.5億
| US$201萬 | 1.46% |
59,341
+1,763
| +3% | +US$6.52萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257億
| US$200萬 | 1.46% |
7,888
+1,892
| +32% | +US$49.2萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26兆
| US$178萬 | 1.29% |
9
-1
| -10% | -US$20.1萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
24
Forum Energy Technologies
FET
US$8.82億
| US$176萬 | 1.28% |
7,078
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$160萬 | 1.16% |
60,804
+2,120
| +4% | +US$6.06萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Round Table Services持有114個部位，價值US$1.38億，較前一季的US$1.36億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Round Table Services的2015年第4季申報資料顯示有新增17項、增加27檔、減碼19檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是ETRACS Alerian MLP Index ETN：共468,232股，價值US$853萬。 最大的一筆賣出是JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24，估計金額為US$854萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的78%上升，其次為金融和醫療保健。
- Round Table Services在2015年第4季最大筆買進的是ETRACS Alerian MLP Index ETN：共買進468,232股，價值US$853萬。
- Round Table Services在2015年第4季增持iShares Core MSCI Europe ETF的幅度最大，估計增加US$175萬。
- Round Table Services在2015年第4季最大幅度減持的標的是JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24，估計減持了US$854萬。
- Round Table Services於2015年第4季完全出清iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$130萬。
- 在2015年第4季，Round Table Services的投資組合規模為US$1.38億，前十大持股占51%。
- Round Table Services在2015年第4季新增了17個部位，並平倉15個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$1.38億。
根據Round Table Services的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年1月26日提交。