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RTS
Round Table Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.08억
회전율
16.86%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.07%
1년 예상 수익률
-16.36%
3년 예상 수익률
+16.08%
5년 예상 수익률
+24.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
+US$150만
(+1.1%)
자금 흐름
-US$67.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.68%
보유액
114
신규
17
증가
27
축소
19
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$904만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$175만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$163만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$93.4만 |
| 5 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$65.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$854만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$211만 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$183만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$130만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.57% |
| 2 | 금융 | 11.47% |
| 3 | 헬스케어 | 2.58% |
| 4 | 정보기술 | 2.15% |
| 5 | 에너지 | 1.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$1466만 | 10.66% |
129,360
-4,096
| -3% | -US$46.8만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$6.3억
| US$1283만 | 9.33% |
985,695
+24,447
| +3% | +US$33.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
AMU
3
상장폐지됨
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$853만 | 6.2% |
+468,232
| 신규 | +US$904만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$622만 | 4.52% |
112,992
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$572만 | 4.16% |
50,835
+1,588
| +3% | +US$18.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$478만 | 3.47% |
59,896
+6,017
| +11% | +US$47.6만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202억
| US$452만 | 3.29% |
49,627
-4,350
| -8% | -US$39.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$439만 | 3.19% |
44,857
+9,411
| +27% | +US$93.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$407만 | 2.96% |
101,712
-5,792
| -5% | -US$23.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$398만 | 2.89% |
137,218
-278,215
| -67% | -US$854만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$368만 | 2.67% |
84,664
+1,105
| +1% | +US$4.94만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$354만 | 2.57% |
96,312
+43,451
| +82% | +US$163만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
13
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$336만 | 2.45% |
79,660
+40,464
| +103% | +US$175만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
14
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.2억
| US$323만 | 2.35% |
60,467
+11,793
| +24% | +US$65.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$312만 | 2.27% |
41,571
+45
| +0.1% | +US$3.42천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$299만 | 2.17% |
14,582
-387
| -3% | -US$7.99만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$297만 | 2.16% |
119,592
-7,756
| -6% | -US$19.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$277만 | 2.01% |
84,575
+7,886
| +10% | +US$27.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
19
iShares Europe ETF
IEV
US$15.7억
| US$233만 | 1.7% |
58,194
-44,278
| -43% | -US$183만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$204만 | 1.48% |
9,981
-10,287
| -51% | -US$211만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.4억
| US$201만 | 1.46% |
59,341
+1,763
| +3% | +US$6.52만 |
2015 Q3
1분기
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$200만 | 1.46% |
7,888
+1,892
| +32% | +US$49.2만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$178만 | 1.29% |
9
-1
| -10% | -US$20.1만 |
2015 Q3
1분기
|
|
24
Forum Energy Technologies
FET
US$10억
| US$176만 | 1.28% |
7,078
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$160만 | 1.16% |
60,804
+2,120
| +4% | +US$6.06만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Round Table Services 측은 US$1.38억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.36억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Round Table Services의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 27개 증가, 19개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ETRACS Alerian MLP Index ETN 주식으로, 468,232주를 보유했으며 가치는 US$853만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 주식으로, 추정 금액은 US$854만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Round Table Services의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 ETRACS Alerian MLP Index ETN 주식으로, US$853만 상당의 468,232주를 매수했어요.
- Round Table Services 측이 2015년 4분기에 iShares Core MSCI Europe ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- Round Table Services의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24이며, 추정 감소액은 US$854만예요.
- Round Table Services 측은 2015년 4분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Round Table Services의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 51% 비중을 차지해요.
- Round Table Services 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Round Table Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$1.38억에 이르렀어요.
2016년 1월 26일에 제출된 Round Table Services의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.