Round Table Services 포트폴리오 보유 종목

Round Table Services의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰

2014년 1분기 기준, Round Table Services의 보유 포지션은 51개, 총액은 US$9085만였으며 전 분기 US$9537만보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.

Round Table Services 측은 2014년 1분기에 순액 US$548만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 12개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 ETF 주식으로, 추정 US$1651만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Round Table Services 측은 iShares Europe ETF에 US$218만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Round Table Services의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Europe ETF 주식으로, US$218만 상당의 45,123주를 매수했어요.
• Round Table Services 측이 2014년 1분기에 New Mountain Finance 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$335만 규모예요.
• Round Table Services의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
• Round Table Services 측은 2014년 1분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1651만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Round Table Services의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9085만 중 55% 비중을 차지해요.
• Round Table Services 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
• Round Table Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$9085만 규모가 됐어요.

2014년 5월 9일에 제출된 Round Table Services의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.