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MG
McCutchen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
22.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.32%
1년 예상 수익률
-22.73%
3년 예상 수익률
-2.54%
5년 예상 수익률
+1.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.64억
AUM 성장
-US$2897만
(-5.9%)
자금 흐름
+US$1950만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.42%
보유액
23
신규
–
증가
11
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
7.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$672만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$558만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$556만 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$306만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$23.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$137만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$27.8만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$20.7만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$13.6만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$10만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$8354만 | 17.99% |
465,461
+1,186
| +0.3% | +US$23.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5964만 | 12.85% |
1,640,180
+4,950
| +0.3% | +US$20.2만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$5861만 | 12.63% |
1,321,308
+112,420
| +9% | +US$556만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$5682만 | 12.24% |
708,712
+71,904
| +11% | +US$672만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
5
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$3536만 | 7.62% |
744,472
-24,842
| -3% | -US$137만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$3310만 | 7.13% |
159,847
+13,302
| +9% | +US$306만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2642만 | 5.69% |
723,939
+137,520
| +23% | +US$558만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$2212만 | 4.76% |
271,661
+1,280
| +0.5% | +US$12.1만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2090만 | 4.5% |
486,351
-2,840
| -0.6% | -US$13.6만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1399만 | 3.01% |
265,675
-4,725
| -2% | -US$27.8만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1216만 | 2.62% |
238,766
+555
| +0.2% | +US$3.15만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1123만 | 2.42% |
150,038
+753
| +0.5% | +US$5.75만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1002만 | 2.16% |
140,434
+54
| +0% | +US$4.04천 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$724만 | 1.56% |
129,249
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$428만 | 0.92% |
122,760
| – | – |
2014 Q4
31개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$322만 | 0.69% |
16,328
| – | – |
2014 Q1
34개 분기
|
|
17
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$140만 | 0.3% |
26,071
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$134만 | 0.29% |
3,732
| – | – |
2015 Q2
29개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$95.2만 | 0.21% |
2,665
| – | – |
2017 Q2
21개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$87.7만 | 0.19% |
5,365
+23
| +0.4% | +US$4.18천 |
2014 Q1
34개 분기
|
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$79.9만 | 0.17% |
5,167
-622
| -11% | -US$10만 |
2014 Q1
34개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$25.9만 | 0.06% |
1,569
| – | – |
2014 Q1
34개 분기
|
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| – | – |
-13,902
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
유사한 펀드
SMG
KCM
AW
RTS
SIMS
CCMD
KPW
S
McCutchen Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, McCutchen Group의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$4.64억였으며 전 분기 US$4.93억보다 5.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
McCutchen Group는 2022년 3분기에 순신규 자금 US$1950만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 11개의 보유량을 늘렸어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core US REIT ETF으로, 보유분을 추정 US$137만 규모 줄였습니다.
- 2022년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 McCutchen Group로, 추정 증가액은 US$672만 규모예요.
- McCutchen Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US REIT ETF이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- McCutchen Group는 2022년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McCutchen Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.64억 중 88%를 차지해요.
- McCutchen Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- McCutchen Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.9% 하락해 US$4.64억가 됐어요.
2022년 11월 2일에 제출된 McCutchen Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.