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McCutchen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
22.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.88%
1년 예상 수익률
-22.73%
3년 예상 수익률
-2.54%
5년 예상 수익률
+1.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
+US$1029만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$352만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.39%
보유액
15
신규
–
증가
12
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$168만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$151만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$50만 |
| 4 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$46.4만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$14.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$5242만 | 28.41% |
1,002,403
+29,407
| +3% | +US$151만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$3988만 | 21.62% |
936,431
+39,827
| +4% | +US$168만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$2219만 | 12.03% |
218,066
+1,267
| +0.6% | +US$12.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1837만 | 9.96% |
156,009
-9,491
| -6% | -US$108만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1393만 | 7.55% |
203,800
+2,035
| +1% | +US$13.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$1203만 | 6.52% |
278,917
+11,859
| +4% | +US$50만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$1113만 | 6.03% |
148,688
+2,015
| +1% | +US$14.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
8
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.18억
| US$851만 | 4.61% |
215,678
+11,644
| +6% | +US$46.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$183만 | 0.99% |
14,263
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
10
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8억
| US$126만 | 0.68% |
17,507
+197
| +1% | +US$1.39만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.5억
| US$120만 | 0.65% |
27,428
+212
| +0.8% | +US$9.13천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$55.3만 | 0.3% |
5,023
+20
| +0.4% | +US$2.13천 |
2014 Q1
1분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$49.3만 | 0.27% |
4,212
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$47.6만 | 0.26% |
5,293
+23
| +0.4% | +US$2.01천 |
2014 Q1
1분기
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$24.6만 | 0.13% |
2,069
+5
| +0.2% | +US$568 |
2014 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
KCM
RTS
SIMS
CCMD
McCutchen Group의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, McCutchen Group 측은 US$1.85억 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.74억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98% 비중을 차지해요.
2014년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. McCutchen Group 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 15개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- McCutchen Group 측이 2014년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$168만 규모예요.
- McCutchen Group의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$108만예요.
- McCutchen Group의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 98% 비중을 차지해요.
- McCutchen Group 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- McCutchen Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$1.85억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 McCutchen Group의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.