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McCutchen Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.64억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
22.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.13%
1년 예상 수익률
-22.73%
3년 예상 수익률
-2.54%
5년 예상 수익률
+1.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$745만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$325만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.48%
보유액
18
신규
–
증가
10
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$189만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$116만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$97.5만 |
| 4 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$30.4만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$17.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$59만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$27.1만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$25.4만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$16.5만 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$6.84천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$4388만 | 20.14% |
1,024,128
+26,833
| +3% | +US$116만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$4357만 | 20% |
1,232,283
-4,554
| -0.4% | -US$16.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371억
| US$3074만 | 14.11% |
346,667
+22,464
| +7% | +US$189만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$2396만 | 11% |
193,188
-56
| -0% | -US$6.84천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6922억
| US$2204만 | 10.12% |
205,669
-5,570
| -3% | -US$59만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.77억
| US$1343만 | 6.17% |
543,147
+13,005
| +2% | +US$30.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1197억
| US$1267만 | 5.82% |
359,709
+28,536
| +9% | +US$97.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$986만 | 4.52% |
116,911
-3,054
| -3% | -US$25.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$765억
| US$791만 | 3.63% |
141,681
+2,964
| +2% | +US$17.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$213만 | 0.98% |
18,207
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.1억
| US$188만 | 0.86% |
22,758
+295
| +1% | +US$2.31만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1356억
| US$184만 | 0.84% |
14,513
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
13
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$19.5억
| US$160만 | 0.74% |
29,624
+216
| +0.7% | +US$1.11만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$83.4만 | 0.38% |
3,963
-1,300
| -25% | -US$27.1만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288억
| US$70.1만 | 0.32% |
20,398
+159
| +0.8% | +US$5.34천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544억
| US$53만 | 0.24% |
5,526
+24
| +0.4% | +US$2.28천 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$743억
| US$24.5만 | 0.11% |
2,129
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$5.6만 | 0.03% |
488
+2
| +0.4% | +US$227 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
KCM
RTS
SIMS
CCMD
McCutchen Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, McCutchen Group 측은 US$2.18억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.1억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
2016년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. McCutchen Group 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 18개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- McCutchen Group 측이 2016년 2분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
- McCutchen Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$59만예요.
- McCutchen Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 96% 비중을 차지해요.
- McCutchen Group 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- McCutchen Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2016년 8월 9일에 제출된 McCutchen Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.