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McCutchen Group

McCutchen Group Ativos da carteira

AUM US$ 464 mi Giro 4,35%
Retorno est. (1 ano) 22,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,13%
Retorno est. (1 ano)
-22,73%
Retorno est. (3 anos)
-2,54%
Retorno est. (5 anos)
+1,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,45 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,25 mi
Fluxo de capital (%)
1,49%
10 maiores posições (%)
96,48%
Posição
18
Nova
–
Aumentada
10
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 1,89 mi
2
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 1,16 mi
3
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 975 mil
4
ícone de DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$ 304 mil
5
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 171 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 590 mil
2
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 271 mil
3
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 254 mil
4
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 165 mil
5
ícone de IWV
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+US$ 6,84 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VEU
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
US$ 43,9 mi 20,14%
1.024.128
+26.833
+3% +US$ 1,16 mi
2013 Q2
12 trimestres
ícone de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
US$ 43,6 mi 20%
1.232.283
-4.554
-0,4% -US$ 165 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de VNQ
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
US$ 30,7 mi 14,11%
346.667
+22.464
+7% +US$ 1,89 mi
2013 Q2
12 trimestres
ícone de IWV
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 19,7 bi
US$ 24 mi 11%
193.188
-56
-0% -US$ 6,84 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
US$ 22 mi 10,12%
205.669
-5.570
-3% -US$ 590 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de DJP
6
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 825 mi
US$ 13,4 mi 6,17%
543.147
+13.005
+2% +US$ 304 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de VWO
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
US$ 12,7 mi 5,82%
359.709
+28.536
+9% +US$ 975 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de BND
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
US$ 9,9 mi 4,52%
116.911
-3.054
-3% -US$ 254 mil
2014 Q4
6 trimestres
ícone de EFA
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
US$ 7,91 mi 3,63%
141.681
+2.964
+2% +US$ 171 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de IWB
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 46,8 bi
US$ 2,13 mi 0,98%
18.207
– –
2014 Q1
9 trimestres
ícone de IYR
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,04 bi
US$ 1,88 mi 0,86%
22.758
+295
+1% +US$ 23,1 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de GLD
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
US$ 1,84 mi 0,84%
14.513
– –
2014 Q1
9 trimestres
ícone de ICF
13
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,01 bi
US$ 1,6 mi 0,74%
29.624
+216
+0,7% +US$ 11,1 mil
2013 Q2
12 trimestres
ícone de IVV
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
US$ 834 mil 0,38%
3.963
-1.300
-25% -US$ 271 mil
2015 Q2
4 trimestres
ícone de EEM
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
US$ 701 mil 0,32%
20.398
+159
+0,8% +US$ 5,34 mil
2014 Q4
6 trimestres
ícone de VV
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 52,1 bi
US$ 530 mil 0,24%
5.526
+24
+0,4% +US$ 2,28 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de IWM
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,2 bi
US$ 245 mil 0,11%
2.129
– –
2014 Q1
9 trimestres
ícone de VB
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
US$ 56 mil 0,03%
488
+2
+0,4% +US$ 227
2016 Q1
1 trimestre

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SIMS
SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg AUM de US$ 515 mi 45,96% Retorno est. (1 ano)
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Revisão da carteira de McCutchen Group no T2 2016

No fechamento de T2 2016, McCutchen Group detinha 18 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 210 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2016: a rotatividade da carteira foi de 0%. McCutchen Group não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 18 posições praticamente intacta.

  • McCutchen Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,89 mi.
  • A maior redução de McCutchen Group em T2 2016 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 590 mil.
  • As dez maiores posições de McCutchen Group representam 96% de sua carteira de US$ 218 mi no T2 2016.
  • McCutchen Group abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2016.
  • O valor da carteira de McCutchen Group subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.

Com base no formulário declaração 13F de McCutchen Group referente a T2 2016, protocolado em 9 de ago. de 2016.