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S
Surevest Ativos da carteira
AUM
US$ 368 mi
Giro
17,56%
Retorno est. (1 ano)
13,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,84%
Retorno est. (1 ano)
-13,7%
Retorno est. (3 anos)
+24,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 368 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,7 mi
(-3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 12,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,61%
Posição
615
Nova
21
Aumentada
119
Reduzida
107
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 933 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 509 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 447 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 286 mil |
| 4 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$ 272 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,39% |
| 2 | Bens de consumo básico | 11,65% |
| 3 | Industriais | 10,58% |
| 4 | Tecnologia | 10,43% |
| 5 | Financeiro | 8,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 15,4 mi | 4,2% |
293.292
+15.868
| +6% | +US$ 933 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 14,5 mi | 3,95% |
150.531
-2.826
| -2% | -US$ 286 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 13,8 mi | 3,77% |
271.870
+29.591
| +12% | +US$ 1,68 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 12,3 mi | 3,35% |
308.076
+10.139
| +3% | +US$ 451 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11 mi | 2,99% |
79.431
+8.629
| +12% | +US$ 1,35 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$ 1,37 bi
| US$ 6,96 mi | 1,89% |
123.332
-4.352
| -3% | -US$ 272 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,15 mi | 1,67% |
168.635
+10.789
| +7% | +US$ 438 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
| US$ 6,11 mi | 1,66% |
122.879
-92
| -0,1% | -US$ 5,08 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,3 bi
| US$ 6,01 mi | 1,63% |
121.659
+8.310
| +7% | +US$ 456 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 5,49 mi | 1,49% |
67.076
-904
| -1% | -US$ 78,3 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 5,1 mi | 1,39% |
105.633
+23.755
| +29% | +US$ 1,28 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,96 mi | 1,35% |
34.550
-593
| -2% | -US$ 90,4 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,77 mi | 1,3% |
20.496
+15
| +0,1% | +US$ 3,96 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
14
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 4,75 mi | 1,29% |
31.799
-1.071
| -3% | -US$ 162 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
15
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 4,75 mi | 1,29% |
57.170
+2.420
| +4% | +US$ 231 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
16
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 4,68 mi | 1,27% |
68.385
+2.750
| +4% | +US$ 225 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,6 mi | 1,25% |
12.876
-195
| -1% | -US$ 77,4 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
18
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 4,57 mi | 1,24% |
59.630
-602
| -1% | -US$ 45,9 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 4,55 mi | 1,24% |
9.671
-176
| -2% | -US$ 83,9 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,55 mi | 1,24% |
40.226
+1.555
| +4% | +US$ 197 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 4,41 mi | 1,2% |
27.013
-211
| -0,8% | -US$ 36,4 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,35 mi | 1,18% |
45.196
+296
| +0,7% | +US$ 33,1 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
23
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 4,11 mi | 1,12% |
25.648
-111
| -0,4% | -US$ 18,3 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,02 mi | 1,09% |
29.961
-115
| -0,4% | -US$ 16,5 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
25
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 3,97 mi | 1,08% |
60.657
-80
| -0,1% | -US$ 5,5 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BPM
ARMC
ACM
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AW
RFA
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MG
Revisão da carteira de Surevest no T3 2022
No T3 2022, Surevest detinha 615 posições no valor de US$ 368 mi, uma queda de 3,6% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Surevest alocou US$ 12,9 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 21 novas posições e aumentando 119 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ares Capital: 7.069 ações no valor de US$ 119 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Long-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 509 mil.
- A maior compra de Surevest no T3 2022 foi Ares Capital: 7.069 ações no valor de US$ 119 mil.
- Surevest foi quem mais aumentou sua posição em Blackstone Secured Lending no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,79 mi.
- A maior redução de Surevest em T3 2022 foi em Vanguard Long-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 509 mil.
- Surevest encerrou totalmente sua posição em Chiron Real Estate Inc no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 116 mil.
- As dez maiores posições de Surevest representam 27% de sua carteira de US$ 368 mi no T3 2022.
- Surevest abriu 21 novas posições e encerrou 87 em T3 2022.
- O valor da carteira de Surevest caiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 368 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Surevest referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.