Estamos no ar no !
Saiba mais
BPM
Bowling Portfolio Management Ativos da carteira
AUM
US$ 364 mi
Giro
22,97%
Retorno est. (1 ano)
7,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,47%
Retorno est. (1 ano)
-7,07%
Retorno est. (3 anos)
+45,74%
Retorno est. (5 anos)
+68,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 364 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 32,6 mi
(-8,2%)
Fluxo de capital
-US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,15%
Posição
209
Nova
22
Aumentada
33
Reduzida
122
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 1,63 mi |
| 5 |
Ford
F
|
+US$ 1,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,37 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 2,16 mi |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,52% |
| 2 | Saúde | 14,55% |
| 3 | Financeiro | 14,12% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,28% |
| 5 | Industriais | 7,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 31,1 mi | 8,53% |
224.829
-12.702
| -5% | -US$ 1,99 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,8 mi | 5,71% |
89.227
-8.993
| -9% | -US$ 2,37 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 12,2 mi | 3,35% |
127.492
-4.468
| -3% | -US$ 495 mil |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,7 mi | 2,95% |
95.123
-1.252
| -1% | -US$ 158 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 5,47 mi | 1,5% |
387.600
-3.630
| -0,9% | -US$ 57 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,43 mi | 1,49% |
20.331
-2.982
| -13% | -US$ 849 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,3 mi | 1,45% |
41.957
-3.867
| -8% | -US$ 549 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 5,2 mi | 1,43% |
10.296
-397
| -4% | -US$ 209 mil |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 4,99 mi | 1,37% |
10.986
+307
| +3% | +US$ 147 mil |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,98 mi | 1,37% |
36.724
+791
| +2% | +US$ 128 mil |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
11
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 4,58 mi | 1,26% |
151.210
-3.500
| -2% | -US$ 121 mil |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,54 mi | 1,25% |
52.028
-927
| -2% | -US$ 84,6 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
13
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 4,54 mi | 1,25% |
47.607
-3.093
| -6% | -US$ 306 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,54 mi | 1,25% |
27.758
-1.417
| -5% | -US$ 240 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| US$ 4,45 mi | 1,22% |
20.386
-241
| -1% | -US$ 51,3 mil |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,31 mi | 1,18% |
97.040
+2.130
| +2% | +US$ 109 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,1 mi | 1,12% |
28.513
+194
| +0,7% | +US$ 29,6 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
18
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 3,67 mi | 1,01% |
83.909
-3.081
| -4% | -US$ 146 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3,62 mi | 1% |
42.086
-718
| -2% | -US$ 64,1 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,56 mi | 0,98% |
37.046
-1.194
| -3% | -US$ 133 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,54 mi | 0,97% |
33.828
-7.584
| -18% | -US$ 870 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,31 mi | 0,91% |
14.700
+4.247
| +41% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 3,2 mi | 0,88% |
8.279
-1.351
| -14% | -US$ 564 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 3,18 mi | 0,87% |
57.089
+25.746
| +82% | +US$ 1,5 mi |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 3,18 mi | 0,87% |
97.230
-4.050
| -4% | -US$ 148 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ARMC
S
ACM
GMA
AW
RFA
AIA
SMG
Revisão da carteira de Bowling Portfolio Management no T3 2022
No T3 2022, Bowling Portfolio Management detinha 209 posições no valor de US$ 364 mi, uma queda de 8,2% em relação a US$ 397 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Bowling Portfolio Management fez uma retirada líquida de US$ 14,7 mi em T3 2022, encerrando 26 posições e reduzindo 122 participações. Sua saída mais significativa foi United Parcel Service, uma posição estimada em US$ 2,16 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Bowling Portfolio Management abriu uma nova posição em Automatic Data Processing no valor de US$ 1,8 mi.
- A maior compra de Bowling Portfolio Management no T3 2022 foi Automatic Data Processing: 7.974 ações no valor de US$ 1,8 mi.
- Bowling Portfolio Management foi quem mais aumentou sua posição em PACCAR no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,5 mi.
- A maior redução de Bowling Portfolio Management em T3 2022 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 2,37 mi.
- Bowling Portfolio Management encerrou totalmente sua posição em United Parcel Service no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,16 mi.
- As dez maiores posições de Bowling Portfolio Management representam 29% de sua carteira de US$ 364 mi no T3 2022.
- Bowling Portfolio Management abriu 22 novas posições e encerrou 26 em T3 2022.
- O valor da carteira de Bowling Portfolio Management caiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 364 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bowling Portfolio Management referente a T3 2022, protocolado em 4 de out. de 2022.