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BPM

Bowling Portfolio Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.64억 회전율 22.97%
1년 추정 수익률 7.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.47%
1년 예상 수익률
-7.07%
3년 예상 수익률
+45.74%
5년 예상 수익률
+68.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.64억
AUM 성장
-US$3260만
자금 흐름
-US$1470만
자금 흐름 %
-4.04%
상위 10개 보유 종목 비중
29.15%
보유액
209
신규
22
증가
33
축소
122
청산됨
26
평균 보유 기간
4.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$188만
2
CI 아이콘
Cigna
CI
+US$184만
3
VRTX 아이콘
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+US$175만
4
SNPS 아이콘
Synopsys
SNPS
+US$163만
5
F 아이콘
Ford
F
+US$163만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$237만
2
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$228만
3
UPS 아이콘
United Parcel Service
UPS
+US$216만
4
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$204만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$199만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 26.52%
2 건강관리 14.55%
3 금융 14.12%
4 임의소비재 9.28%
5 산업재 7.91%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
1
Apple
AAPL
US$5.01조
US$3107만 8.53%
224,829
-12,702
-5% -US$199만
2013 Q2
37개 분기
MSFT 아이콘
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$2078만 5.71%
89,227
-8,993
-9% -US$237만
2013 Q2
37개 분기
GOOGL 아이콘
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$1220만 3.35%
127,492
-4,468
-3% -US$49.5만
2015 Q3
28개 분기
AMZN 아이콘
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$1075만 2.95%
95,123
-1,252
-1% -US$15.8만
2013 Q2
37개 분기
SCHX 아이콘
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
US$547만 1.5%
387,600
-3,630
-0.9% -US$5.7만
2013 Q2
37개 분기
BRK.B 아이콘
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$543만 1.49%
20,331
-2,982
-13% -US$84.9만
2013 Q2
37개 분기
PG 아이콘
7
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$530만 1.45%
41,957
-3,867
-8% -US$54.9만
2013 Q2
37개 분기
UNH 아이콘
8
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$520만 1.43%
10,296
-397
-4% -US$20.9만
2014 Q4
31개 분기
ELV 아이콘
9
Elevance Health
ELV
US$929억
US$499만 1.37%
10,986
+307
+3% +US$14.7만
2013 Q3
36개 분기
META 아이콘
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$498만 1.37%
36,724
+791
+2% +US$12.8만
2014 Q4
31개 분기
KLAC 아이콘
11
KLA
KLAC
US$2163억
US$458만 1.26%
151,210
-3,500
-2% -US$12.1만
2017 Q1
22개 분기
XOM 아이콘
12
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$454만 1.25%
52,028
-927
-2% -US$8.46만
2013 Q2
37개 분기
CVS 아이콘
13
CVS Health
CVS
US$1181억
US$454만 1.25%
47,607
-3,093
-6% -US$30.6만
2013 Q2
37개 분기
JNJ 아이콘
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$454만 1.25%
27,758
-1,417
-5% -US$24만
2013 Q2
37개 분기
LPLA 아이콘
15
LPL Financial
LPLA
US$253억
US$445만 1.22%
20,386
-241
-1% -US$5.13만
2018 Q3
16개 분기
AVGO 아이콘
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$431만 1.18%
97,040
+2,130
+2% +US$10.9만
2018 Q4
15개 분기
CVX 아이콘
17
Chevron
CVX
US$4413억
US$410만 1.12%
28,513
+194
+0.7% +US$2.96만
2013 Q2
37개 분기
KR 아이콘
18
Kroger
KR
US$376억
US$367만 1.01%
83,909
-3,081
-4% -US$14.6만
2013 Q2
37개 분기
MRK 아이콘
19
Merck
MRK
US$3601억
US$362만 1%
42,086
-718
-2% -US$6.41만
2013 Q2
37개 분기
GOOG 아이콘
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$356만 0.98%
37,046
-1,194
-3% -US$13.3만
2013 Q2
37개 분기
JPM 아이콘
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$354만 0.97%
33,828
-7,584
-18% -US$87만
2013 Q2
37개 분기
AMGN 아이콘
22
Amgen
AMGN
US$2338억
US$331만 0.91%
14,700
+4,247
+41% +US$103만
2013 Q2
37개 분기
LMT 아이콘
23
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
US$320만 0.88%
8,279
-1,351
-14% -US$56.4만
2013 Q2
37개 분기
PCAR 아이콘
24
PACCAR
PCAR
US$583억
US$318만 0.87%
57,089
+25,746
+82% +US$150만
2019 Q1
14개 분기
XLU 아이콘
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
US$318만 0.87%
97,230
-4,050
-4% -US$14.8만
2021 Q2
5개 분기
1
2 3 4 5

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Bowling Portfolio Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, Bowling Portfolio Management의 보유 포지션은 209개, 총액은 US$3.64억였으며 전 분기 US$3.97억보다 8.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.

Bowling Portfolio Management은(는) 2022년 3분기에 순 US$1470만을 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 122개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 United Parcel Service으로, 추정 US$216만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Bowling Portfolio Management는 Automatic Data Processing에 US$180만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Bowling Portfolio Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Automatic Data Processing으로, US$180만 상당의 7,974주를 매수했어요.
  • 2022년 3분기에 PACCAR 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bowling Portfolio Management로, 추정 증가액은 US$150만 규모예요.
  • Bowling Portfolio Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$237만예요.
  • Bowling Portfolio Management는 2022년 3분기에 United Parcel Service 보유분을 전량 매도해 추정 US$216만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Bowling Portfolio Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.64억 중 29%를 차지해요.
  • Bowling Portfolio Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 26개를 청산했어요.
  • Bowling Portfolio Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.2% 하락해 US$3.64억가 됐어요.

2022년 10월 4일에 제출된 Bowling Portfolio Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.