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BPM
Bowling Portfolio Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 364 M
Rotación
22.97%
Rendimiento estimado a 1 año
7.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.47%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 364 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 32.6 M
(-8.2%)
Flujo de capital
-USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.15%
Posición
209
Nuevas
22
Aumentadas
33
Reducidas
122
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
Cigna
CI
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
Ford
F
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.37 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 2.16 M |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.52% |
| 2 | Atención médica | 14.55% |
| 3 | Finanzas | 14.12% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.28% |
| 5 | Industriales | 7.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 31.1 M | 8.53% |
224,829
-12,702
| -5% | -USD 1.99 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.8 M | 5.71% |
89,227
-8,993
| -9% | -USD 2.37 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 12.2 M | 3.35% |
127,492
-4,468
| -3% | -USD 495 k |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.7 M | 2.95% |
95,123
-1,252
| -1% | -USD 158 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 5.47 M | 1.5% |
387,600
-3,630
| -0.9% | -USD 57 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.43 M | 1.49% |
20,331
-2,982
| -13% | -USD 849 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.3 M | 1.45% |
41,957
-3,867
| -8% | -USD 549 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 5.2 M | 1.43% |
10,296
-397
| -4% | -USD 209 k |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
9
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 4.99 M | 1.37% |
10,986
+307
| +3% | +USD 147 k |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.98 M | 1.37% |
36,724
+791
| +2% | +USD 128 k |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
11
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 4.58 M | 1.26% |
151,210
-3,500
| -2% | -USD 121 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.54 M | 1.25% |
52,028
-927
| -2% | -USD 84.6 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
13
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 4.54 M | 1.25% |
47,607
-3,093
| -6% | -USD 306 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.54 M | 1.25% |
27,758
-1,417
| -5% | -USD 240 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 4.45 M | 1.22% |
20,386
-241
| -1% | -USD 51.3 k |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.31 M | 1.18% |
97,040
+2,130
| +2% | +USD 109 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.1 M | 1.12% |
28,513
+194
| +0.7% | +USD 29.6 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
18
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 3.67 M | 1.01% |
83,909
-3,081
| -4% | -USD 146 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3.62 M | 1% |
42,086
-718
| -2% | -USD 64.1 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.56 M | 0.98% |
37,046
-1,194
| -3% | -USD 133 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.54 M | 0.97% |
33,828
-7,584
| -18% | -USD 870 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 3.31 M | 0.91% |
14,700
+4,247
| +41% | +USD 1.03 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 3.2 M | 0.88% |
8,279
-1,351
| -14% | -USD 564 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 3.18 M | 0.87% |
57,089
+25,746
| +82% | +USD 1.5 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 3.18 M | 0.87% |
97,230
-4,050
| -4% | -USD 148 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
ARMC
S
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SMG
Revisión del portafolio de Bowling Portfolio Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Bowling Portfolio Management mantenía 209 posiciones valuadas en USD 364 M, un 8.2% menos que los USD 397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Bowling Portfolio Management registró retiros netos por USD 14.7 M en T3 2022, cerró 26 posiciones y redujo 122 tenencias. Su salida más destacada fue United Parcel Service, una posición estimada en USD 2.16 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
Contra la tendencia, Bowling Portfolio Management abrió una nueva posición en Automatic Data Processing por valor de USD 1.8 M.
- La mayor compra de Bowling Portfolio Management en T3 2022 fue Automatic Data Processing: 7,974 acciones por un valor de USD 1.8 M.
- Bowling Portfolio Management fue quien más aumentó su posición en PACCAR durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.5 M.
- La mayor reducción de Bowling Portfolio Management durante T3 2022 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 2.37 M.
- Bowling Portfolio Management cerró por completo su posición en United Parcel Service en T3 2022, con una venta estimada de USD 2.16 M.
- Las diez principales posiciones de Bowling Portfolio Management representan 29% de su cartera de USD 364 M en T3 2022.
- Bowling Portfolio Management abrió 22 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Bowling Portfolio Management cayó 8.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 364 M.
Según el Informe 13F de Bowling Portfolio Management correspondiente a T3 2022, presentado el 4 oct 2022.