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AW
ACG Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 437 M
Rotación
77.62%
Rendimiento estimado a 1 año
11.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.11%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 437 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.4 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.38%
Posición
1,108
Nuevas
3
Aumentadas
113
Reducidas
97
Cerradas
857
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+USD 825 k |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 763 k |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 758 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 966 k |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 825 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.97% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Atención médica | 8.03% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.59% |
| 5 | Finanzas | 6.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.3 M | 6.48% |
205,069
-4,437
| -2% | -USD 696 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 15.4 M | 3.51% |
316,803
+5,011
| +2% | +USD 244 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 12.7 M | 2.91% |
309,974
+27,865
| +10% | +USD 1.25 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
4
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1932 M
| USD 12.6 M | 2.87% |
228,560
+5,880
| +3% | +USD 355 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.8 M | 2.47% |
46,341
-2,862
| -6% | -USD 756 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 10.3 M | 2.36% |
104,516
+2,111
| +2% | +USD 209 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
7
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 10.1 M | 2.3% |
250,205
+8,737
| +4% | +USD 367 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
8
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4918 M
| USD 9.24 M | 2.11% |
329,486
-909
| -0.3% | -USD 29.9 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
9
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
USD 243 M
| USD 7.45 M | 1.7% |
239,809
+683
| +0.3% | +USD 22 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.27 M | 1.66% |
64,348
-2,825
| -4% | -USD 357 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 6.82 M | 1.56% |
24,722
-624
| -2% | -USD 184 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 6.8 M | 1.55% |
194,935
+11,499
| +6% | +USD 449 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 6.72 M | 1.54% |
94,513
-2,781
| -3% | -USD 202 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 6.25 M | 1.43% |
126,763
+7,097
| +6% | +USD 358 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
15
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 6.22 M | 1.42% |
41,690
-842
| -2% | -USD 127 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
16
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
USD 47.7 M
| USD 5.77 M | 1.32% |
220,609
+14,240
| +7% | +USD 405 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
17
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 4.65 M | 1.06% |
17,572
-883
| -5% | -USD 225 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
18
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
USD 61.1 M
| USD 4.57 M | 1.05% |
217,616
-7,468
| -3% | -USD 165 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.52 M | 1.03% |
27,636
-609
| -2% | -USD 103 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 4.48 M | 1.02% |
94,601
-2,712
| -3% | -USD 131 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 4.45 M | 1.02% |
39,384
+186
| +0.5% | +USD 25.6 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
22
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1771 M
| USD 4.38 M | 1% |
189,450
+10,372
| +6% | +USD 275 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
23
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
USD 209 M
| USD 4.15 M | 0.95% |
252,821
+23,884
| +10% | +USD 450 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 4.14 M | 0.95% |
50,588
-1,210
| -2% | -USD 105 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
25
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 4.05 M | 0.93% |
14,980
+143
| +1% | +USD 41.6 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
SMG
MG
KCM
S
RTS
BPM
ARMC
SIMS
Revisión del portafolio de ACG Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, ACG Wealth mantenía 1,108 posiciones valuadas en USD 437 M, un 11% menos que los USD 490 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
ACG Wealth registró retiros netos por USD 28.9 M en T3 2022, cerró 857 posiciones y redujo 97 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, una posición estimada en USD 1.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, ACG Wealth abrió una nueva posición en iShares Investment Grade Systematic Bond ETF por valor de USD 780 k.
- La mayor compra de ACG Wealth en T3 2022 fue iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18,443 acciones por un valor de USD 780 k.
- ACG Wealth fue quien más aumentó su posición en Pacer US Cash Cows 100 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de ACG Wealth durante T3 2022 fue en Thermo Fisher Scientific, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- ACG Wealth cerró por completo su posición en First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de ACG Wealth representan 28% de su cartera de USD 437 M en T3 2022.
- ACG Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 857 en T3 2022.
- El valor de la cartera de ACG Wealth cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 437 M.
Según el Informe 13F de ACG Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.